上银慧添利债券.F002486
实时估算: 0.00% 02.02
结算涨跌: +0.05% 02.02
单位净值: 1.0261 02.02
今年来: +0.28%
累计净值: 1.3048
一年费率: 0.25%
规模: 31.03亿
债券仓位: 125.67%
平均持有: 40天
基金经理: 蔡唯峰
基金公司: 上银基金
成立日期: 2016.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
上银慧添利债券 +0.05% +0.19% +0.28% -1.00% -0.22% +0.28% +2.18% +7.81% +12.13% +27.71%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
上银慧添利债券 +0.28% +2.73% +5.08% +4.20% +5.59% +7.76% +3.00% +2.30%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
上银慧添利债券
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
蔡唯峰 在任
当前基金任职年限:1.36 年, 基金回报: +3.96%同期沪深300: -13.85%2021.09.23日起
基金经理工作经验:1.71 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:上银基金, 现管理基金总规模:81.24 亿
蔡唯峰先生:硕士研究生。历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师、申银万国期货研究所高级分析师、上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理、中银基金专户投资经理等职务。现任上银基金固收投资副总监,上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月23日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日起任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。现任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
许佳 433 2020.11.19 2022.01.26 +6.25% -4.38%
倪侃 823 2018.11.02 2021.02.02 +11.84% +67.19%
谢新 464 2017.01.04 2018.04.13 +5.28% +14.93%
楼昕宇 961 2016.03.16 2018.11.02 +11.91% +6.48%
基金介绍
全称:上银慧添利债券型证券投资基金
业绩比较基准:中国债券综合指数收益率
投资目标: 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
1、资产配置策略
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
(1)债券投资组合策略
本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。
1)久期管理
本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。
2)收益率曲线形变预测
收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。
(2)个券选择策略
在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。
本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;
2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。
4、资产支持证券投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.25%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 13,044,800 0.42% 3,026,200 23.20% 0.10% 756,600 5.80% 0.02% None % - - -
2 2021.12 20,550,700 0.68% 4,695,500 22.85% 0.16% 1,173,900 5.71% 0.04% 73,100 0.36% - - -
3 2020.12 37,857,500 0.96% 8,318,600 21.97% 0.21% 2,079,700 5.49% 0.05% 99,100 0.26% - - -
4 2019.12 69,726,100 0.99% 15,065,300 21.61% 0.21% 3,766,300 5.40% 0.05% 70,800 0.10% - - -
5 2018.12 74,539,700 0.93% 17,074,300 22.91% 0.21% 4,961,500 6.66% 0.06% 85,900 0.12% - - -
6 2017.12 50,771,400 0.64% 20,003,600 39.40% 0.25% 8,001,400 15.76% 0.10% 74,900 0.15% - - -
分红
公告

0
False
F002486
上银慧添利债券
/fund/f/f002486/
/fund/f/f002486/