鹏华金鼎灵活配置混合C.F002505 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.04% 01.24
结算涨跌: -1.04% 01.21
单位净值: 1.9110 01.21
今年以来: -2.75%
累计净值: 1.9110
一年费率: 1.80%
规模: 0.97亿
股票仓位: 90.28%
债券仓位: 9.32%
换手率: 785.00%
平均持有: 147天
基金经理: 戴钢
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2016.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
鹏华金鼎灵活配置混合C -1.04% +1.97% -2.20% -1.50% +8.21% -2.75% +23.21% +57.54% +87.34% +96.17%
沪深300 -0.92% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% +16.16% +50.03% +42.46%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
鹏华金鼎灵活配置混合C -2.75% +35.42% +21.73% +17.55% +5.39% -1.03% -2.50%
沪深300 -3.26% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
鹏华金鼎灵活配置混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
戴钢 在任
当前基金任职年限:5.79 年, 基金回报: +87.40%同期沪深300: +46.54%2016.04.13日起
基金经理工作经验:10.11 年
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:30.53 亿
戴钢先生:国籍中国,经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券(2015年11月已转型为鹏华丰和债券(LOF)基金)基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理,22016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理;2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶债券基金基金经理;2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券基金基金经理;2018年07月担任鹏华宏观混合基金基金经理;2018年09月担任鹏华弘实混合基金基金经理;2018年10月担任鹏华金鼎混合基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。2019年9月4日至2021年3月5日担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王宗合 1255 2016.04.13 2019.09.20 +14.10% +20.67%
基金介绍
全称:鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 55% + 中证综合债指数收益率 × 45%
投资目标: 本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争基金资产长期稳定的增值。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。
(1)自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
(2)自下而上的个股选择
本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。
1)定性分析
本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。
2)定量分析
本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
(5)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(6)信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
4、权证投资策略
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
5、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.80%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 7,338,099 4.53% 1,899,199 25.88% 1.17% 474,799 6.47% 0.29% 4,742,400 64.63% 2.93% 52,200 0.71% 0.03%
2 2020.12 13,093,699 2.15% 4,477,200 34.19% 0.73% 1,119,300 8.55% 0.18% 6,750,100 51.55% 1.11% 123,300 0.94% 0.02%
3 2019.12 7,180,900 1.34% 3,097,000 43.13% 0.58% 692,500 9.64% 0.13% 2,571,700 35.81% 0.48% 234,300 3.26% 0.04%
4 2018.12 1,138,300 0.65% 682,200 59.93% 0.39% 113,699 9.99% 0.06% 18,900 1.66% 0.01% 94,500 8.30% 0.05%
5 2017.12 182,594,700 5.82% 48,501,100 26.56% 1.54% 8,083,500 4.43% 0.26% 19,900 0.01% 4,553,700 2.49% 0.15%
6 2016.12 112,280,700 2.52% 41,112,700 36.62% 0.92% 6,852,100 6.10% 0.15% 682,500 0.61% 0.02% 4,222,700 3.76% 0.09%
分红

0
False
F002505
鹏华金鼎灵活配置混合C
/fund/f/f002505/
/fund/f/f002505/