融通增鑫债券.F002635 债券型.长债

实时估算: 0.00% 09.29
结算涨跌: 0.00% 09.28
单位净值: 1.0180 09.28
今年以来: +1.19%
累计净值: 1.1870
一年费率: 0.48%
规模: 12.09万
债券仓位: 98.33%
平均持有: 77天
基金经理: 许富强
基金公司: 融通基金
成立日期: 2016.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
融通增鑫债券 0.00% 0.00% +0.10% +0.39% +0.69% +1.19% +1.99% +6.45% +8.14% +17.44%
沪深300 -1.63% -1.09% -6.42% -13.44% -7.43% -22.53% -20.83% -16.65% -0.66% -0.24%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
融通增鑫债券 +1.19% +3.96% +1.98% +3.35% +5.50% +2.19% +0.60%
沪深300 -22.53% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
融通增鑫债券
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
许富强 在任
当前基金任职年限:2.75 年, 基金回报: +7.30%同期沪深300: -6.24%2019.12.30日起
基金经理工作经验:4.35 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:融通基金, 现管理基金总规模:120.44 亿
许富强先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2019年8月28日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2022年7月15日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至2022年5月13日)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月8日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月8日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2019年12月30日起至今)、融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2020年5月22日起至今)。融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月07日起至今)。融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日-2021年4月15日)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王超 1334 2016.05.05 2019.12.30 +12.09% +27.00%
基金介绍
全称:融通增鑫债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。
1、资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。
2、利率策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
3、信用策略
本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。
4、类属配置与个券选择策略
本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。
本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
6、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.48%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.05%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 493,700 334,200 67.69% 111,400 22.56% None % - - -
2 2021.12 5,421,400 0.93% 2,450,900 45.21% 0.42% 817,000 15.07% 0.14% 5,200 0.10% - - -
3 2020.12 9,788,300 0.92% 4,216,700 43.08% 0.39% 1,405,600 14.36% 0.13% 4,500 0.05% - - -
4 2019.12 12,971,000 0.83% 4,699,200 36.23% 0.30% 1,566,399 12.08% 0.10% 13,100 0.10% - - -
5 2018.12 11,541,900 0.74% 5,993,099 51.92% 0.38% 1,997,700 17.31% 0.13% 9,600 0.08% - - -
6 2017.12 9,443,000 0.42% 6,351,300 67.26% 0.28% 2,117,100 22.42% 0.09% 8,700 0.09% - - -
分红

0
False
F002635
融通增鑫债券
/fund/f/f002635/
/fund/f/f002635/