诺德货币B.F002673
7日年化: 2.245%
每万份收益: 0.4951元
一年费率: 0.38%
规模: 158.75亿
基金公司: 诺德基金
成立日期: 2016.05
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
赵滔滔 在任
当前基金任职年限:7.96 年, 基金回报: +22.50%同期沪深300: +11.07%2016.05.05日起
基金经理工作经验:13.82 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:诺德基金, 现管理基金总规模:222.00 亿
赵滔滔先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理。赵滔滔先生具有基金从业资格。2020年2月17日担任诺德汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
张倩 在任
当前基金任职年限:7.46 年, 基金回报: +21.20%同期沪深300: +6.35%2016.11.05日起
基金经理工作经验:7.44 年 ,风格:收益型
基金公司:诺德基金, 现管理基金总规模:160.77 亿
张倩女士:上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。具有基金从业资格,现任诺德货币市场基金基金经理。2017年12月20日至2020年6月3日担任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:诺德货币市场基金
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
投资目标: 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、整体资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性)进行分析,结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
本基金将以安全性为优先考虑因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
5、回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。
6、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.38%
认购无,免费
赎回
正常情况下,不收取赎回费:0.00%
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.07%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 55,886,500 0.35% 39,717,700 71.07% 0.25% 9,267,500 16.58% 0.06% None % 1,617,100 2.89% 0.01%
2 2022.12 62,137,700 0.42% 42,765,300 68.82% 0.29% 9,978,600 16.06% 0.07% None % 1,702,300 2.74% 0.01%
3 2021.12 40,292,000 0.28% 28,018,000 69.54% 0.20% 6,537,500 16.23% 0.05% None % 1,124,400 2.79% 0.01%
4 2020.12 46,752,800 0.53% 33,214,200 71.04% 0.38% 7,750,000 16.58% 0.09% None % 1,355,800 2.90% 0.02%
5 2019.12 57,212,299 0.49% 36,859,800 64.43% 0.32% 8,600,600 15.03% 0.07% None % 1,582,200 2.77% 0.01%
6 2018.12 59,739,399 0.47% 34,785,300 58.23% 0.27% 8,116,600 13.59% 0.06% 900 0.00% 1,866,699 3.12% 0.01%
公告

0
False
F002673
诺德货币B
/fund/f/f002673/
/fund/f/f002673/