浙商惠丰定开债.F002830 债券型.长债

实时估算: 0.00% 08.08
结算涨跌: 0.00% 08.05
单位净值: 1.0615 08.05
今年以来: +0.09%
累计净值: 1.2505
一年费率: 0.48%
规模: 10.17亿
债券仓位: 64.61%
平均持有: 390天
基金经理: 周锦程 刘俊杰
基金公司: 浙商基金
成立日期: 2016.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
浙商惠丰定开债 0.00% 0.00% 0.00% +0.11% +0.09% +0.09% +0.06% +0.09% +0.36% +1.33%
沪深300 +1.35% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11% +10.60%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
浙商惠丰定开债 +0.09% +0.07% +0.20% +0.19% +0.48% +0.40% +0.10%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
浙商惠丰定开债
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
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基金经理
周锦程 在任
当前基金任职年限:4.90 年, 基金回报: +23.99%同期沪深300: +6.94%2017.09.18日起
基金经理工作经验:5.47 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:浙商基金, 现管理基金总规模:150.93 亿
周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理、浙商日添金货币市场基金。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日2021年3月1日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月25日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年2月25日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。
刘俊杰 在任
当前基金任职年限:1.46 年, 基金回报: +6.52%同期沪深300: -26.58%2021.02.22日起
基金经理工作经验:1.45 年 ,风格:债券型
基金公司:浙商基金, 现管理基金总规模:35.54 亿
刘俊杰先生:硕士研究生、国民经济学硕士,中国。2020年9月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2021年2月22日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任职浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任职浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金基金经理。2022年7月7日起担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘爱民 610 2018.01.15 2019.09.17 +9.01% -7.91%
吕文晔 456 2016.08.01 2017.10.31 +2.41% +26.12%
基金介绍
全称:浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。
(1)资产配置策略
本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
(2)固定收益类资产投资策略
1)久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
3)类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
4)个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
5)杠杆投资策略
本基金将综合分析债券投资的风险收益情况、回购成本及流动性安排等因素,在严格控制投资风险和流动性管理风险的前提下,通过正回购获得杠杆放大收益。
开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
(3)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
(4)中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。
鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
(5)开放期投资策略
开放期内,本基金将综合考虑流动性、市场情况及基金投资安排,将主要配置高流动性的投资品种。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.48%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 7,484,200 1.47% 1,536,500 20.53% 0.30% 512,200 6.84% 0.10% 65,500 0.88% 0.01% - - -
2 2020.12 8,834,000 1.74% 1,698,100 19.22% 0.33% 566,000 6.41% 0.11% 60,199 0.68% 0.01% - - -
3 2019.12 12,956,000 2.30% 1,636,600 12.63% 0.29% 545,500 4.21% 0.10% 87,300 0.67% 0.02% - - -
4 2018.12 10,272,300 1.97% 1,535,700 14.95% 0.29% 511,900 4.98% 0.10% 65,500 0.64% 0.01% - - -
5 2017.12 10,579,900 2.06% 3,170,100 29.96% 0.62% 785,100 7.42% 0.15% 5,100 0.05% - - -
6 2016.12 2,870,400 0.58% 1,039,100 36.20% 0.21% 207,800 7.24% 0.04% 2,700 0.09% - - -
分红

0
False
F002830
浙商惠丰定开债
/fund/f/f002830/
/fund/f/f002830/