长盛盛和纯债A.F002927 债券型.长债

实时估算: 0.00% 07.07
结算涨跌: +0.03% 07.06
单位净值: 1.0527 07.06
今年以来: +2.28%
累计净值: 1.1595
一年费率: 0.55%
规模: 20.20亿
债券仓位: 111.50%
平均持有: 197天
基金经理: 王贵君
基金公司: 长盛基金
成立日期: 2016.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
长盛盛和纯债A +0.03% +0.06% +0.16% +0.99% +2.21% +2.28% +4.76% +7.56% +8.27% +18.77%
沪深300 -1.46% -0.93% +6.33% +5.57% -7.86% -10.06% -13.56% -5.42% +14.13% +21.54%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
长盛盛和纯债A +2.28% +4.39% +1.80% +2.39% +7.22% -0.28% -1.69%
沪深300 -10.06% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
长盛盛和纯债A
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王贵君 在任
当前基金任职年限:1.08 年, 基金回报: +5.20%同期沪深300: -15.14%2021.06.09日起
基金经理工作经验:1.54 年 ,风格:债券型
基金公司:长盛基金, 现管理基金总规模:146.59 亿
王贵君先生:硕士研究生,中国国籍,曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,先后任投资经理、专户理财部副总监等。2021年1月13日担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日起任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日担任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日起担任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
段鹏 1800 2016.07.05 2021.06.09 +11.07% +63.26%
基金介绍
全称:长盛盛和纯债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率
投资目标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略:
(一)大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。
(二)债券组合管理策略
1、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

3、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
(1)宏观环境和行业分析
主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、防御型)、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。
(2)发债主体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面:
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析,以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。
定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。
(3)内部信用评级定量分析体系。
经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分析过程包括如下几个部分:
1)行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。
2)行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。
3)行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。
4)系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整,并建立与信用利差相应的跟踪。
5)信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。
4、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。
5、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
6、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.55%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.05%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.12%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 8,926,900 0.85% 3,313,100 37.11% 0.32% 1,325,200 14.85% 0.13% 23,500 0.26% 1,100 0.01% -
2 2020.12 12,975,100 0.86% 4,487,100 34.58% 0.30% 1,794,800 13.83% 0.12% 23,500 0.18% 1,200 0.01% -
3 2019.12 12,217,600 0.83% 4,574,000 37.44% 0.31% 1,829,600 14.98% 0.12% 9,400 0.08% 3,100 0.03% -
4 2018.12 16,656,300 1.09% 4,510,200 27.08% 0.30% 1,804,100 10.83% 0.12% 12,400 0.07% 2,300 0.01% -
5 2017.12 16,598,400 1.13% 4,397,200 26.49% 0.30% 1,758,899 10.60% 0.12% 4,700 0.03% 2,000 0.01% -
6 2016.12 4,472,200 0.30% 1,797,700 40.20% 0.12% 719,100 16.08% 0.05% 6,200 0.14% 2,500 0.06% -
分红

0
False
F002927
长盛盛和纯债A
/fund/f/f002927/
/fund/f/f002927/