平安交易型货币A.F003034
7日年化: 2.364%
每万份收益: 0.5712元
一年费率: 0.21%
规模: 496.85亿
基金公司: 平安基金
成立日期: 2016.09
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
罗薇 在任
当前基金任职年限:1.85 年, 基金回报: +4.05%同期沪深300: -11.07%2022.05.24日起
基金经理工作经验:6.34 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:3423.89 亿
罗薇女士:澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,现任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年6月13日起担任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年6月17日起任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年10月20日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月7日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李可颖 493 2022.08.05 2023.12.11 +2.95% -17.74%
张文平 388 2019.06.14 2020.07.06 +2.70% +27.78%
田元强 1295 2018.11.26 2022.06.13 +9.50% +33.37%
段玮婧 918 2017.01.05 2019.07.12 +9.68% +13.09%
申俊华 761 2016.09.23 2018.10.24 +8.12% -2.67%
基金介绍
全称:平安交易型货币市场基金
业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。1、利率策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。2、骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。3、放大策略放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。4、信用债投资策略(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过平安大华基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。5、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。6、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.21%
认购无,免费
赎回
正常情况下,不收取赎回费:0.00%
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 260,642,000 0.52% 123,834,800 47.51% 0.25% 41,278,300 15.84% 0.08% None % 20,267,300 7.78% 0.04%
2 2022.12 264,450,700 0.37% 109,832,800 41.53% 0.15% 36,610,900 13.84% 0.05% None % 8,723,300 3.30% 0.01%
3 2021.12 95,448,200 0.34% 37,938,100 39.75% 0.13% 12,646,000 13.25% 0.04% 100 0.00% 2,529,200 2.65% 0.01%
4 2020.12 74,469,400 0.31% 36,258,500 48.69% 0.15% 12,086,199 16.23% 0.05% 900 0.00% 2,417,200 3.25% 0.01%
5 2019.12 36,052,300 0.17% 15,640,900 43.38% 0.07% 5,213,600 14.46% 0.02% 700 0.00% 1,042,700 2.89% -
6 2018.12 7,149,400 2.14% 3,478,800 48.66% 1.04% 1,159,600 16.22% 0.35% 0 % 231,900 3.24% 0.07%
公告

0
False
F003034
平安交易型货币A
/fund/f/f003034/
/fund/f/f003034/