大成添益交易型货币A.F003252
7日年化: 1.883%
每万份收益: 0.6107元
一年费率: 0.58%
规模: 11.81亿
基金公司: 大成基金
成立日期: 2016.09
业绩表现 货币基金
 
Loading...
基金经理
张俊杰 在任
当前基金任职年限:3.92 年, 基金回报: +8.04%同期沪深300: -10.01%2020.04.30日起
基金经理工作经验:8.72 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:92.70 亿
张俊杰先生:经济学硕士。国籍:中国,曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日至2023年12月29日任大成景安短融债券型证券投资基金。2020年4月30日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2023年6月19日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年5月5日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
欧阳亮 292 2019.09.20 2020.07.08 +1.86% +21.30%
朱哲 1077 2016.10.12 2019.09.24 +10.00% +18.21%
杨雅洁 179 2016.09.29 2017.03.27 +1.45% +7.20%
基金介绍
全称:大成添益交易型货币市场基金
业绩比较基准:中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)
投资目标: 严格控制投资组合风险,保持良好的组合流动性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.58%
认购无,免费
赎回
申购与赎回不收取申购费用和赎回费用。:0.00%
(1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.25%
托管费(每年):0.08%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 24,877,600 2.11% 10,898,400 43.81% 0.92% 3,487,500 14.02% 0.30% None % 7,773,200 31.25% 0.66%
2 2022.12 36,497,000 1.39% 15,031,099 41.18% 0.57% 4,809,900 13.18% 0.18% None % 12,655,100 34.67% 0.48%
3 2021.12 23,120,800 0.98% 9,371,000 40.53% 0.40% 2,998,700 12.97% 0.13% 100 0.00% 7,986,700 34.54% 0.34%
4 2020.12 20,139,300 5.02% 6,305,100 31.31% 1.57% 2,017,600 10.02% 0.50% 200 0.00% 6,011,500 29.85% 1.50%
5 2019.12 19,013,500 6.45% 7,148,200 37.60% 2.42% 2,287,400 12.03% 0.78% 100 0.00% 7,088,400 37.28% 2.40%
6 2018.12 33,320,400 277.67% 13,020,200 39.08% 108.50% 4,166,500 12.50% 34.72% 700 0.00% 0.01% 13,001,199 39.02% 108.34%
公告

0
False
F003252
大成添益交易型货币A
/fund/f/f003252/
/fund/f/f003252/