易方达中债7-10年国开债A.F003358
结算涨跌: +0.09% 04.19
单位净值: 1.2686 04.19
今年来: +3.51%
累计净值: 1.3357
一年费率: 0.33%
规模: 30.54亿
债券仓位: 109.86%
平均持有: 145天
基金经理: 杨真
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2016.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达中债7-10年国开债A +0.09% +0.47% +1.15% +3.29% +5.35% +3.51% +7.70% +11.80% +18.95% +30.86%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
易方达中债7-10年国开债A +3.51% +5.12% +3.60% +6.74% +4.01% +3.94% +12.08% -4.80% -3.15%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中债7-10年国开债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
杨真 在任
当前基金任职年限:3.39 年, 基金回报: +21.09%同期沪深300: -28.60%2020.11.28日起
基金经理工作经验:3.38 年 ,风格:债券型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:319.12 亿
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。2020年11月至2022年10月担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理以及易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
胡剑 830 2020.03.10 2022.06.18 +7.86% +5.54%
王晓晨 986 2017.02.15 2019.10.29 +11.35% +14.28%
王晓晨 6 2017.02.08 2017.02.14 +0.35% +1.55%
张雅君 1260 2016.09.27 2020.03.10 +11.70% +25.98%
基金介绍
全称:易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
业绩比较基准:中债-7-10年期国开行债券指数收益率
投资目标:
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.33%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.10%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.05%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 23,709,000 1.12% 4,973,500 20.98% 0.23% 1,657,800 6.99% 0.08% None % 1,116,400 4.71% 0.05%
2 2022.12 37,359,200 1.30% 9,192,600 24.61% 0.32% 3,064,200 8.20% 0.11% None % 2,655,800 7.11% 0.09%
3 2021.12 22,017,000 0.51% 7,543,300 34.26% 0.17% 2,514,400 11.42% 0.06% 201,600 0.92% 1,305,500 5.93% 0.03%
4 2020.12 10,259,000 0.29% 5,788,700 56.43% 0.16% 1,442,600 14.06% 0.04% 124,700 1.22% 91,199 0.89% -
5 2019.12 6,865,500 0.59% 3,781,400 55.08% 0.32% 756,300 11.02% 0.06% 78,200 1.14% 0.01% - - -
6 2018.12 4,161,100 0.27% 2,021,399 48.58% 0.13% 404,300 9.72% 0.03% 30,700 0.74% - - -
分红
公告

0
False
F003358
易方达中债7-10年国开债A
/fund/f/f003358/
/fund/f/f003358/