平安金管家货币A.F003465 货币型 长期绩优

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 12.01
单位净值: 0.4849 12.01
今年来: 0.00%
累计净值: 1.6950
一年费率: 1.30%
规模: 214.21亿
债券仓位: 35.98%
基金经理: 段玮婧
基金公司: 平安基金
成立日期: 2016.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
平安金管家货币A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% +0.91% -3.18%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
平安金管家货币A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.43% -0.01%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
平安金管家货币A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
段玮婧 在任
当前基金任职年限:5.91 年, 基金回报: +19.20%同期沪深300: +14.94%2017.01.05日起
基金经理工作经验:5.89 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:466.80 亿
段玮婧女士:中国。硕士研究生、硕士。中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金(2017-01-05至今)、平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至今)、平安合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至2021-11-17)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至今)、于2019年11月28日平安财富宝货币市场基金、平安日增利货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金由平安基金管理有限公司的基金经理段玮婧代为管理。2019年12月25日担任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2020年2月11日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年01月23日至2020年03月09日任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2021年6月23日担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日任职平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年11月17日担任平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月7日起担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理。现任平安惠文纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日起担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月18日起担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
申俊华 686 2016.12.07 2018.10.24 +7.78% -8.27%
基金介绍
全称:平安金管家货币市场基金
业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略:
本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。1、整体资产配置策略本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,对投资组合的平均剩余期限进行控制。(1)利率预期分析通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化。(2)动态调整投资组合平均剩余期限根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,平均剩余存续期在240天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期,即减持剩余期限或剩余存续期较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期,增持较长剩余期限和剩余存续期的投资品种,获取超额收益。2、类属资产配置策略类属资产配置指投资组合在各类投资品种如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具本基金将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征,利用定性分析和定量分析方法,决定参与的投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。(1)流动性分析通过对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求。(2)收益-风险分析通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。3、个券选择策略在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将遵循以下原则:(1)根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合;(2)根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;(3)根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。(4)若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。4、流动性管理策略本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。5、套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:1.30%
认购无,免费
赎回
本基金在一般情况下不收取赎回费用:0.00%
当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.05%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 47,753,800 0.22% 25,712,199 53.84% 0.12% 6,428,000 13.46% 0.03% None % 6,467,700 13.54% 0.03%
2 2021.12 99,316,299 0.41% 46,170,700 46.49% 0.19% 11,542,700 11.62% 0.05% 300 0.00% 11,614,600 11.69% 0.05%
3 2020.12 69,914,200 0.31% 34,387,600 49.19% 0.15% 8,596,900 12.30% 0.04% 100 0.00% 8,637,100 12.35% 0.04%
4 2019.12 54,404,399 0.33% 22,511,700 41.38% 0.14% 5,627,900 10.34% 0.03% 100 0.00% 5,629,600 10.35% 0.03%
5 2018.12 25,337,600 0.35% 10,993,599 43.39% 0.15% 2,748,399 10.85% 0.04% 800 0.00% 2,748,399 10.85% 0.04%
6 2017.12 13,389,700 0.33% 6,360,800 47.51% 0.16% 1,590,200 11.88% 0.04% 0 % 1,590,200 11.88% 0.04%
公告

0
False
F003465
平安金管家货币A
/fund/f/f003465/
/fund/f/f003465/