国泰融安多策略灵活配置混合A.F003516
结算涨跌: +1.49% 03.28
单位净值: 2.0405 03.28
今年来: -12.92%
累计净值: 2.0405
一年费率: 2.00%
规模: 5.96亿
股票仓位: 80.13%
债券仓位: 5.29%
换手率: 554.00%
平均持有: 179天
基金经理: 林小聪
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2017.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰融安多策略灵活配置混合A +1.49% -2.16% +2.75% -11.83% -15.38% -12.92% -27.26% -27.04% -27.12% +47.64%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
国泰融安多策略灵活配置混合A -12.92% -9.05% -28.78% +12.24% +85.82% +89.19% -8.33% -0.02%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰融安多策略灵活配置混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
林小聪 在任
当前基金任职年限:4.01 年, 基金回报: +14.16%同期沪深300: -5.41%2020.03.25日起
基金经理工作经验:6.76 年 ,风格:混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:11.40 亿
林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
高楠 860 2017.11.24 2020.04.02 +82.96% -9.01%
樊利安 500 2017.07.03 2018.11.15 -3.17% -11.19%
基金介绍
全称:国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50% + 中证综合债指数收益率*50%
投资目标: 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略:
本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略
本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选
择,并结合市场环境灵活运用多种投资策略,建立成长投资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策略、定向增发策略、次新股投资策略等多策略体系,根据市场环境的变化进行针对性的运用。
(1)成长投资策略
本基金将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。
(2)价值投资策略
价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司进行投资。
(3)主题投资策略
在我国的不同经济发展阶段,由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同,具有不同的投资主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。
(4)事件驱动策略
本基金将持续关注事件驱动投资机会,重点关注的事项包括:1)并购重组,通过对上市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资;2)定增破发,即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目,并结合对其基本面的分析及市场未来走势进行判断,精选价值被低估的定增项目进行投资。
(5)定向增发策略
本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在严格控制风险的前提下,对投资组合进行优化配置和动态调整。
(6)次新股投资策略
次新股泛指最近特定时间段内(如过去一年、过去半年)首次公开募集的股票。本基金将根据次新股的自身特征,从上市时间、市值、网上中签率、行业、主题、高送转预期、价格等多方面综合分析,充分挖掘成长性高、安全边际较高的次新股进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.00%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 7,945,300 0.78% 7,068,200 88.96% 0.69% 706,800 8.90% 0.07% None % 60,599 0.76% 0.01%
2 2022.12 15,985,400 2.06% 14,279,400 89.33% 1.84% 1,427,900 8.93% 0.18% None % 42,400 0.27% 0.01%
3 2021.12 47,104,500 2.97% 22,443,600 47.65% 1.41% 2,244,400 4.76% 0.14% 22,176,800 47.08% 1.40% - - -
4 2020.12 40,257,700 2.82% 19,138,100 47.54% 1.34% 1,913,800 4.75% 0.13% 18,968,000 47.12% 1.33% - - -
5 2019.12 41,923,300 3.27% 14,933,900 35.62% 1.17% 1,493,400 3.56% 0.12% 25,337,500 60.44% 1.98% - - -
6 2018.12 4,342,100 7.49% 829,700 19.11% 1.43% 83,000 1.91% 0.14% 3,303,900 76.09% 5.70% - - -
公告

0
False
F003516
国泰融安多策略灵活配置混合A
/fund/f/f003516/
/fund/f/f003516/