博时安诚3个月定开债C.F003565
实时估算: +0.01% 01.31
结算涨跌: +0.10% 01.30
单位净值: 1.0030 01.30
今年来: -0.10%
累计净值: 1.1390
一年费率: 0.80%
规模: 63.57万
债券仓位: 122.24%
平均持有: 446天
基金经理: 程卓
基金公司: 博时基金
成立日期: 2016.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
博时安诚3个月定开债C +0.10% -0.10% -0.10% -0.19% +0.49% -0.10% +1.68% +6.49% +6.65% +14.94%
沪深300 +0.47% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
博时安诚3个月定开债C -0.10% +2.48% +3.91% +0.44% +3.01% +4.95% -0.50% -0.70%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
博时安诚3个月定开债C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
程卓 在任
当前基金任职年限:4.69 年, 基金回报: +13.56%同期沪深300: +9.08%2018.05.28日起
基金经理工作经验:6.47 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:117.13 亿
程卓先生:中国国籍,硕士学历。2008-2012招商银行总行/历任管理培训生、高级信用研究员2012-2017诺安基金/历任高级信用研究员、专户投资经理、基金经理2017-至今博时基金/历任博时安恒18个月定开债基金、博时安诚18个月定开债基金、博时汇享纯债债券基金、博时聚源纯债债券基金的基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时景兴纯债债券型证券投资基金、博时民泽纯债债券型证券投资基金、博时臻选纯债债券型证券投资基金、博时智臻纯债债券型证券投资基金、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金、博时富诚纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月4日起任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任博时富宁纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日离任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈凯杨 564 2016.11.10 2018.05.28 +0.70% +13.06%
基金介绍
全称:博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率 × 90% + 1年期定期存款利率(税后) × 10%
投资目标: 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略:
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
(2)固定收益类证券投资策略
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。
第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。
第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。
第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。
第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。
针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。
(3)杠杆投资策略
本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日:1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日:0.60%
认购或在非同一开放期申购后赎回:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 2,735,200 273.52% 751,800 27.49% 75.18% 250,600 9.16% 25.06% None % 1,400 0.05% 0.14%
2 2021.12 4,375,300 437.53% 1,508,500 34.48% 150.85% 502,800 11.49% 50.28% 7,100 0.16% 0.71% 2,900 0.07% 0.29%
3 2020.12 3,862,900 386.29% 1,505,000 38.96% 150.50% 501,700 12.99% 50.17% 10,400 0.27% 1.04% 4,400 0.11% 0.44%
4 2019.12 6,006,300 600.63% 1,576,200 26.24% 157.62% 557,100 9.28% 55.71% 3,600 0.06% 0.36% 10,700 0.18% 1.07%
5 2018.12 8,603,900 172.08% 2,245,300 26.10% 44.91% 1,496,800 17.40% 29.94% 22,599 0.26% 0.45% 139,000 1.62% 2.78%
6 2017.12 21,498,900 25.90% 3,818,800 17.76% 4.60% 2,229,500 10.37% 2.69% 18,600 0.09% 0.02% 335,200 1.56% 0.40%
分红
公告

0
False
F003565
博时安诚3个月定开债C
/fund/f/f003565/
/fund/f/f003565/