国泰景气行业灵活配置混合.F003593
实时估算: +0.08% 02.02
结算涨跌: +0.04% 02.02
单位净值: 0.6837 02.02
今年来: +4.67%
累计净值: 2.1385
一年费率: 1.90%
规模: 3.51亿
股票仓位: 92.21%
债券仓位: 6.86%
换手率: 428.00%
平均持有: 244天
基金经理: 杜沛
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2017.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰景气行业灵活配置混合 +0.04% +1.60% +4.67% -11.20% -23.86% +4.67% -24.20% -21.42% +48.91% +67.84%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
国泰景气行业灵活配置混合 +4.67% -36.49% +27.92% +69.76% +57.43% -25.25% +22.44%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰景气行业灵活配置混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
杜沛 在任
当前基金任职年限:2.75 年, 基金回报: +38.13%同期沪深300: +6.53%2020.05.07日起
基金经理工作经验:2.73 年 ,风格:混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:3.51 亿
杜沛先生:硕士研究生。中国。2014年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。自2020年5月7日起任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李恒 1535 2017.05.10 2021.07.23 +212.00% +52.48%
杨飞 1586 2017.03.20 2021.07.23 +210.41% +47.53%
基金介绍
全称:国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 50% + 中债综合指数收益率 × 50%
投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金在投资运作中,通过优选景气度持续向上的行业,从中挑选出具备持续成长性的公司,并在合理的价值区间内投资,以期实现基金资产的长期增值。
1、大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
(1)景气行业选择
本基金所称景气行业是指景气程度高或者趋势向好的行业,主要包括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目标、周期向上以及受各种内外因素驱动,如行业的重大产品创新、技术突破等而引起高景气程度或者趋势向好的行业。
具体而言,本基金将通过定性和定量相结合的方法筛选景气行业。定性方面主要分析以下四个要素:
1)行业与社会经济发展趋势的契合程度,是决定行业生存和发展的根本力量。与社会经济发展趋势相契合的行业,将获得稳定提升的社会需求,从而在未来较长时间内处于景气状态;
2)政府的政策目标,将对行业的景气程度产生重大影响。政府的发展规划,以及产业扶持、产业振兴政策,是推动相关行业景气程度长期向好的重要力量;反之,政府针对某些行业的调控政策,亦是抑制相关行业景气程度的重要因素;
3)各行业的景气程度及变动趋势与经济发展过程中的周期性波动存在密切联系,同时,由于各行业自身特点和运行规律的不同,因此,经济周期中的各个阶段,将对各行业景气程度及变动趋势造成不同的阶段性影响;
4)行业的各项内生因素,包括行业的重大产品创新、技术突破等,从而能够创造新的需求、提高生产效率、降低生产成本,也将对行业的景气程度产生巨大的促进作用。
本基金将在对以上影响各行业景气程度及变动趋势的因素进行定性分析的基础上,以行业预期主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率及变化趋势等定量指标判断各行业景气程度及变动趋势,并通过与市场平均水平和行业历史水平的比较,优选出景气程度高或趋势向好的景气行业。
(2)价值成长选股策略
本基金采用价值成长策略(GRAP),根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标,在景气行业中选择估值合理且确定性成长空间大的个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的固定收益类投资工具。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。
5、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 3,801,300 0.86% 3,173,500 83.48% 0.72% 528,900 13.91% 0.12% None % - - -
2 2021.12 13,808,200 2.52% 6,773,099 49.05% 1.24% 1,128,800 8.17% 0.21% 5,707,200 41.33% 1.04% - - -
3 2020.12 10,792,800 2.58% 6,027,200 55.84% 1.44% 1,004,500 9.31% 0.24% 3,561,800 33.00% 0.85% - - -
4 2019.12 18,137,100 2.94% 12,847,400 70.83% 2.08% 2,141,200 11.81% 0.35% 2,919,800 16.10% 0.47% - - -
5 2018.12 26,233,500 3.00% 17,830,100 67.97% 2.04% 2,971,700 11.33% 0.34% 5,012,600 19.11% 0.57% - - -
6 2017.12 16,466,800 1.23% 10,885,400 66.11% 0.81% 1,814,199 11.02% 0.14% 3,365,500 20.44% 0.25% - - -
分红
公告

0
False
F003593
国泰景气行业灵活配置混合
/fund/f/f003593/
/fund/f/f003593/