华润元大双鑫债券A.F003680 债券型.混合债

实时估算: -0.09% 09.29
结算涨跌: -0.56% 09.28
单位净值: 1.1809 09.28
今年以来: -4.10%
累计净值: 1.1809
一年费率: 0.98%
规模: 330.99万
股票仓位: 9.15%
债券仓位: 83.97%
换手率: 68.00%
平均持有: 105天
基金经理: 罗黎军 金兴健
基金公司: 华润元大基金
成立日期: 2017.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华润元大双鑫债券A -0.56% -0.52% -1.76% -2.57% -1.37% -4.10% -1.51% +10.10% +21.61% +17.43%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50% -21.60% -16.44% -0.62% +0.16%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
华润元大双鑫债券A -4.10% +6.78% +9.09% +14.31% -5.78% -2.13%
沪深300 -22.50% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华润元大双鑫债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
罗黎军 在任
当前基金任职年限:2.21 年, 基金回报: +9.74%同期沪深300: -15.26%2020.07.16日起
基金经理工作经验:2.19 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:华润元大基金, 现管理基金总规模:0.54 亿
罗黎军先生:硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。2020年7月16日担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任华润元大基金管理有限公司公司监事。2022年8月8日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的基金经理。
金兴健 在任
当前基金任职年限:1.60 年, 基金回报: +1.63%同期沪深300: -31.41%2021.02.23日起
基金经理工作经验:1.58 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:华润元大基金, 现管理基金总规模:206.36 亿
金兴健先生:中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日担任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日担任华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。现任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王致远 647 2019.03.01 2020.12.07 +18.26% +33.94%
李仆 657 2018.11.30 2020.09.17 +17.00% +46.02%
刘宏毅 770 2018.06.12 2020.07.21 +20.43% +22.61%
张俊杰 602 2017.04.14 2018.12.07 -7.18% -8.75%
尹华龙 26 2017.03.24 2017.04.19 +0.17% -1.25%
基金介绍
全称:华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 5% + 恒生指数收益率 × 5%
投资目标: 本基金在合理控制风险的基础上,力求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金以宏观经济及货币政策研究为导向,分析不同类别资产的市场变化,进而采取积极的主动投资管理策略,自上而下确定大类资产配置和信用债券类金融工具的类属配置比例,动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股与增发新股的申购,力求提高基金收益率。
2、债券投资策略
(1)久期策略
在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。
(3)可转换公司债投资策略
由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。本基金用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。本基金用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征。
此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。
(4)个券选择策略
在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
(5)资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(6)流动性管理策略
本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。
(7)国债期货投资策略本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
3、股票投资策略
本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,适当参与股票投资,以增强组合的获利能力,提高预期收益率。
本基金将根据对宏观经济、行业特性、行业竞争结构、行业商业模式等方面的分析,综合判断行业景气度和行业估值水平,自上而下确定本基金行业投资比例,避免行业集中度过高的风险。
对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:
①A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业(如博彩);
②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;
③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
④与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.98%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 183天:0.10%
持有期限 > 183天:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 49,100 1.23% 14,100 28.72% 0.35% 4,000 8.15% 0.10% None % 1,300 2.65% 0.03%
2 2021.12 131,600 2.63% 33,800 25.68% 0.68% 9,600 7.29% 0.19% 12,700 9.65% 0.25% 2,800 2.13% 0.06%
3 2020.12 277,900 4.63% 86,700 31.20% 1.44% 24,800 8.92% 0.41% 22,200 7.99% 0.37% 13,300 4.79% 0.22%
4 2019.12 339,799 3.09% 96,199 28.31% 0.87% 27,500 8.09% 0.25% 81,600 24.01% 0.74% 900 0.26% 0.01%
5 2018.12 418,400 2.61% 134,400 32.12% 0.84% 38,400 9.18% 0.24% 37,700 9.01% 0.24% 1,300 0.31% 0.01%
6 2017.12 942,300 3.37% 446,100 47.34% 1.59% 127,500 13.53% 0.46% 80,000 8.49% 0.29% 55,000 5.84% 0.20%

0
False
F003680
华润元大双鑫债券A
/fund/f/f003680/
/fund/f/f003680/