易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇).F003722
结算涨跌: +0.36% 03.27
单位净值: 0.4205 03.27
今年来: +8.27%
累计净值: 0.4205
一年费率: 0.72%
规模: 7.81亿
跟踪指数: 纳指100
基金经理: 伍臣东
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2017.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) +0.36% +0.21% +1.67% +7.38% +23.71% +8.27% +41.23% +21.65% +36.79% +132.23%
纳指100 -1.16% -0.16% +1.33% +7.76% +24.90% +7.76% +43.69% +21.51% +40.31% +148.76%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) +8.27% +49.67% -32.09% +25.08% +42.89% +36.13% -2.16% +9.41%
纳指100 +7.76% +54.31% -33.64% +28.04% +47.58% +38.95% -1.74% +31.52%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
纳指100 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
伍臣东 在任
当前基金任职年限:1.33 年, 基金回报: +54.64%同期沪深300: -8.51%2022.11.29日起
基金经理工作经验:2.42 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:135.04 亿
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年5月7日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日起担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证上海环交所碳中和ETF联接、易方达中证绿色电力ETF、易方达中证光伏产业指数发起式、易方达中证软件服务ETF、易方达中证100ETF、易方达中证绿色电力ETF联接发起式、易方达中证500质量成长ETF联接发起式、易方达中证软件服务ETF联接发起式基金经理。2023年9月16日担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
成曦 621 2018.08.11 2020.04.23 +13.18% +12.96%
FAN BING(范冰) 2279 2017.06.27 2023.09.23 +132.81% +1.75%
林伟斌 414 2017.06.23 2018.08.11 +24.76% -6.01%
基金介绍
全称:易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
业绩比较基准:纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95% + 活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为易方达纳斯达克100ETF的联接基金,主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。股票投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。
同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下:
(1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。
(2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。
金融衍生品投资策略
(1)减少现金拖累
考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
(2)投资替代
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 20万美元, 持有一年的总费率:0.72%
认购
购买金额 < 20万美元:0.12%
20万美元 ≤ 购买金额 < 100万美元:0.08%
100万美元 ≤ 购买金额 < 200万美元:0.05%
购买金额 ≥ 200万美元:200美元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 8,245,800 1.06% 5,828,500 70.68% 0.75% 1,767,400 21.43% 0.23% None % 46,900 0.57% 0.01%
2 2022.12 9,636,600 1.24% 6,751,200 70.06% 0.87% 2,109,700 21.89% 0.27% None % 52,300 0.54% 0.01%
3 2021.12 10,570,000 1.09% 7,363,200 69.66% 0.76% 2,301,000 21.77% 0.24% 33,500 0.32% 4,800 0.05% -
4 2020.12 6,810,100 0.93% 4,662,700 68.47% 0.63% 1,457,100 21.40% 0.20% 90,000 1.32% 0.01% - - -
5 2019.12 1,657,700 1.11% 830,900 50.12% 0.56% 259,600 15.66% 0.17% 10,800 0.65% 0.01% - - -
6 2018.12 1,603,700 1.86% 698,000 43.52% 0.81% 218,100 13.60% 0.25% 12,100 0.75% 0.01% - - -
公告

0
False
F003722
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
/fund/f/f003722/
/fund/f/f003722/