国泰普益混合C.F003755 混合型

实时估算: +0.20% 09.17
结算涨跌: +0.05% 09.17
单位净值: 1.4805 09.17
今年以来: +8.18%
累计净值: 1.5795
一年费率: 0.80%
规模: 1.80亿
股票仓位: 20.49%
债券仓位: 71.20%
换手率: 59.00%
平均持有: 89天
基金经理: 王琳
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2016.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
国泰普益混合C +0.05% -0.59% +0.56% +3.79% +7.04% +8.18% +13.03% +36.41% +48.31%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
国泰普益混合C +8.18% +20.35% +15.81% -5.40% +13.13% +0.01%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
国泰普益混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
王琳 在任
当前基金任职年限:2.10 年, 基金回报: +38.34%同期沪深300: +30.87%2019.08.16日起
基金经理工作经验:4.65 年
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:49.67 亿
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理,2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金和国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日担任国泰双利债券证券投资基金基金经理。曾任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
樊利安 1077 2016.12.23 2019.12.05 +21.22% +17.29%
基金介绍
全称:国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 50% + 中债综合指数收益率 × 50%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
4、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
5、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
8、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 3,140,899 0.41% 1,906,200 60.69% 0.25% 317,700 10.11% 0.04% 677,900 21.58% 0.09% 86,900 2.77% 0.01%
2 2020.12 4,633,100 0.65% 2,481,400 53.56% 0.35% 413,600 8.93% 0.06% 1,217,200 26.27% 0.17% 160,700 3.47% 0.02%
3 2019.12 2,062,800 0.76% 1,180,000 57.20% 0.44% 196,700 9.54% 0.07% 387,400 18.78% 0.14% 103,800 5.03% 0.04%
4 2018.12 2,309,400 2.46% 1,180,300 51.11% 1.26% 196,700 8.52% 0.21% 314,600 13.62% 0.33% 196,400 8.50% 0.21%
5 2017.12 2,360,100 1.15% 1,278,200 54.16% 0.62% 213,000 9.03% 0.10% 186,900 7.92% 0.09% 212,900 9.02% 0.10%
分红

0
False
F003755
国泰普益混合C
/fund/f/f003755/
/fund/f/f003755/