易方达瑞程灵活配置混合C.F003962 混合型.灵活 长期绩优 连续3年五星评级

实时估算: +0.71% 08.10
结算涨跌: +2.77% 08.09
单位净值: 3.9035 08.09
今年以来: -3.65%
累计净值: 3.9035
一年费率: 0.90%
规模: 7.34亿
股票仓位: 93.77%
债券仓位: 5.17%
换手率: 130.00%
平均持有: 103天
基金经理: 贾健
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2016.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达瑞程灵活配置混合C +2.77% +2.84% +5.23% +36.13% +6.73% -3.65% +10.20% +57.07% +203.76% +271.12%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11% +10.60%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
易方达瑞程灵活配置混合C -3.65% +27.49% +84.00% +94.53% -18.35% +7.56% +0.03%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达瑞程灵活配置混合C
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
贾健 在任
当前基金任职年限:0.26 年, 基金回报: +30.39%同期沪深300: +5.99%2022.05.07日起
基金经理工作经验:1.19 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:96.74 亿
贾健先生:硕士研究生,中国国籍。2016年7月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2021年5月29人起担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日起担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
林森 1927 2017.01.26 2022.05.07 +183.63% +15.37%
张清华 414 2016.12.15 2018.02.02 +9.64% +27.86%
基金介绍
全称:易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率 × 80% + 沪深300指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略:
1.资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,并重点考虑债券市场情况,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。
2.股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
1)行业景气度
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
2)行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
(2)个股投资策略
1)公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
2)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3)股票组合的构建与调整
本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
3、债券投资策略
(1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
(2)证券公司短期公司债券投资策略
本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期。
(3)中小企业私募债投资策略
本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
4、资产支持证券投资策略
本基金可投资资产支持证券,若本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
5、衍生产品投资策略
(1)股指期货、国债期货投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.90%
认购无,免费
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 38,046,100 0.49% 18,043,300 47.42% 0.23% 3,007,200 7.90% 0.04% 12,608,900 33.14% 0.16% 1,604,900 4.22% 0.02%
2 2020.12 6,297,800 0.52% 2,643,399 41.97% 0.22% 440,600 7.00% 0.04% 2,197,000 34.89% 0.18% 98,200 1.56% 0.01%
3 2019.12 2,331,400 1.09% 1,011,200 43.37% 0.47% 168,500 7.23% 0.08% 667,800 28.64% 0.31% 16,100 0.69% 0.01%
4 2018.12 1,407,200 1.17% 697,800 49.59% 0.58% 116,300 8.26% 0.10% 342,500 24.34% 0.29% 200 0.01% -
5 2017.12 7,106,000 4.33% 4,329,800 60.93% 2.64% 721,600 10.15% 0.44% 521,500 7.34% 0.32% 300 - -
分红

0
False
F003962
易方达瑞程灵活配置混合C
/fund/f/f003962/
/fund/f/f003962/