中银证券瑞益灵活配置混合A.F003980 混合型.灵活

实时估算: -1.06% 08.10
结算涨跌: -0.22% 08.09
单位净值: 2.2367 08.09
今年以来: -10.66%
累计净值: 2.2367
一年费率: 0.90%
规模: 0.81亿
股票仓位: 87.11%
换手率: 109.00%
平均持有: 80天
基金经理: 张燕
基金公司: 中银证券
成立日期: 2017.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
中银证券瑞益灵活配置混合A -0.22% +1.13% -6.14% +11.60% -5.22% -10.66% -5.41% +40.70% +83.01% +66.76%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11% +10.60%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
中银证券瑞益灵活配置混合A -10.66% +29.04% +60.52% -10.47% +0.50% +0.31%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中银证券瑞益灵活配置混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
张燕 在任
当前基金任职年限:4.56 年, 基金回报: +108.72%同期沪深300: -4.10%2018.01.19日起
基金经理工作经验:6.03 年 ,风格:混合型
基金公司:中银证券, 现管理基金总规模:4.23 亿
张燕女士:硕士,2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司。历任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日担任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王玉玺 1408 2017.01.26 2020.12.04 +82.23% +49.53%
罗众球 593 2017.01.25 2018.09.10 -4.48% -4.32%
吴亮谷 593 2017.01.25 2018.09.10 -4.48% -4.32%
基金介绍
全称:中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 40% + 中债综合全价指数收益率 × 60%
投资目标: 在严格控制风险的基础上,通过积极挖掘市场投资机会,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评估系统性风险,同时根据个股估值水平(中证800指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。
本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者市场上出现更加适合用于本基金上述策略的指数出现或随着市场环境、相关政策的不断变化,上述策略或使用的基准指数不再适用,在履行适当程序后,本基金将根据实际情况进行相应调整并及时公告。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、 存托凭证投资策略
对于存托凭证投资, 本基金将在深入研究的基础上, 通过定性分析和定量分析相结合的方式, 精选出具有比较优势的存托凭证。
4、债券投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。
在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
5、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.90%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.10%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 1,015,900 0.94% 447,200 44.02% 0.41% 74,500 7.33% 0.07% 217,000 21.36% 0.20% 81,400 8.01% 0.08%
2 2020.12 339,500 0.65% 127,300 37.50% 0.24% 21,200 6.24% 0.04% 81,300 23.95% 0.16% 16,900 4.98% 0.03%
3 2019.12 738,900 1.15% 340,200 46.04% 0.53% 56,700 7.67% 0.09% 240,799 32.59% 0.38% 41,100 5.56% 0.06%
4 2018.12 2,143,500 4.20% 702,900 32.79% 1.38% 117,100 5.46% 0.23% 371,200 17.32% 0.73% 31,900 1.49% 0.06%
5 2017.12 6,944,800 1.56% 3,111,200 44.80% 0.70% 518,500 7.47% 0.12% 973,000 14.01% 0.22% 65,700 0.95% 0.01%

0
False
F003980
中银证券瑞益灵活配置混合A
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