博时鑫惠混合C.F004150
结算涨跌: +0.37% 03.28
单位净值: 1.2910 03.28
今年来: -0.71%
累计净值: 1.3438
一年费率: 0.78%
规模: 0.12亿
股票仓位: 31.76%
债券仓位: 32.51%
换手率: 32.00%
平均持有: 156天
基金经理: 杨永光 王惟
基金公司: 博时基金
成立日期: 2017.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
博时鑫惠混合C +0.37% -0.61% +0.36% -0.34% -1.99% -0.71% -3.91% -3.64% +0.72% +27.03%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
博时鑫惠混合C -0.71% -2.50% -3.81% +7.77% +15.63% +9.37% -2.59% +8.43%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
博时鑫惠混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
杨永光 在任
当前基金任职年限:7.18 年, 基金回报: +34.62%同期沪深300: +5.15%2017.01.23日起
基金经理工作经验:12.07 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:9.92 亿
杨永光先生:硕士。1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时稳定价值债券投资基金(2014年2月13日-2015年5月22日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2016年4月25日)、博时天颐债券型证券投资基金(2012年2月29日-2016年8月1日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2015年9月11日-2016年9月29日)的基金经理、固定收益总部公募基金组投资副总监、股票投资部绝对收益组投资副总监、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月21日-2018年3月8日)、博时优势收益信用债债券型证券投资基金(2014年9月15日-2018年3月9日)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年3月15日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2016年8月17日-2018年3月15日)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2016年11月7日-2018年3月15日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2017年2月9日-2018年3月15日)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2017年3月9日-2018年3月15日)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2017年3月3日-2018年4月9日)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2016年11月4日-2018年5月9日)、博时广利纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2018年5月17日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月18日-2018年5月28日)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日-2018年6月16日)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日-2018年7月23日)、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日-2018年8月9日)、博时富海纯债债券型证券投资基金(2017年3月6日-2018年8月23日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2016年11月25日-2018年9月19日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日-2018年9月28日)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日-2019年3月2日)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月27日-2019年4月25日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2019年9月27日)的基金经理、绝对收益投资部副总经理。现任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月23日-至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月6日-至今)、博时颐泰混合型证券投资基金(2018年7月23日-至今)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2022年1月4日-至今)的基金经理。2024年1月18日担任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
王惟 在任
当前基金任职年限:2.23 年, 基金回报: -6.40%同期沪深300: -28.07%2022.01.04日起
基金经理工作经验:2.22 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:87.54 亿
王惟先生:CFA、FRM、中国准精算师,中国人民大学统计学学士,风险管理与精算专业硕士。2008年起在博时基金从事固定收益产品设计与研发和量化研究工作,曾任安信证券资产管理部固定收益研究员。现任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2023年2月10日—至今)、博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年2月22日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2023年3月23日—至今)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王曦 1781 2017.01.23 2021.12.09 +42.55% +50.97%
过钧 566 2017.01.10 2018.07.30 +8.45% +4.67%
基金介绍
全称:博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 50% + 中证综合债指数收益率 × 50%
投资目标: 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略:
(一)资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
(二)债券投资策略
本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。
1、期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
2、信用策略
信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。
3、互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。
4、息差策略
通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
5、可转换债券投资策略
本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
6、中小企业私募债券投资策略
针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
(三)股票投资策略
本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤:
(1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。
(2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。
(3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。
在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。
(四)金融衍生品投资策略
1、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
3、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.78%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,152,600 4.12% 540,600 46.90% 1.93% 108,100 9.38% 0.39% None % 24,700 2.14% 0.09%
2 2022.12 5,243,099 4.60% 3,432,000 65.46% 3.01% 686,400 13.09% 0.60% None % 223,100 4.26% 0.20%
3 2021.12 7,186,300 2.16% 4,238,600 58.98% 1.28% 847,700 11.80% 0.26% 474,500 6.60% 0.14% 355,400 4.95% 0.11%
4 2020.12 6,081,900 2.03% 3,007,100 49.44% 1.00% 601,400 9.89% 0.20% 783,100 12.88% 0.26% 147,400 2.42% 0.05%
5 2019.12 2,604,200 7.89% 934,100 35.87% 2.83% 186,800 7.17% 0.57% 229,000 8.79% 0.69% 16,800 0.65% 0.05%
6 2018.12 4,472,000 1,844,199 41.24% 368,800 8.25% 543,500 12.15% 100 - -
分红
公告

0
False
F004150
博时鑫惠混合C
/fund/f/f004150/
/fund/f/f004150/