富国产业升级混合A.F004183 混合型.偏股 投资大盘股

实时估算: +1.38% 05.20
结算涨跌: +0.81% 05.20
单位净值: 2.2010 05.20
今年以来: -21.24%
累计净值: 2.2010
一年费率: 2.20%
规模: 1.44亿
股票仓位: 92.47%
债券仓位: 5.99%
换手率: 208.00%
平均持有: 195天
基金经理: 章旭峰
基金公司: 富国基金
成立日期: 2017.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
富国产业升级混合A +0.81% +0.56% +3.92% -13.43% -18.43% -21.24% -14.35% +36.43% +108.49%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
富国产业升级混合A -21.24% +10.93% +75.55% +69.65% -31.08% +22.73%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
富国产业升级混合A
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
章旭峰 在任
当前基金任职年限:4.95 年, 基金回报: +120.10%同期沪深300: +14.02%2017.06.09日起
基金经理工作经验:10.43 年 ,风格:混合型
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:79.97 亿
章旭峰先生:中国国籍,本科、学士,曾任职于华龙证券上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部;自2007年9月至2015年4月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;自2015年4月至2015年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;自2015年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2020年7月30日起担任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:富国产业升级混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80% + 中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于产业升级主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。股票投资策略
(1)产业升级主题
产业升级主题主要是指在中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业个股的投资机会。从宏观方面理解,产业升级是国民经济结构综合资本、技术、供需结构、对外贸易结构等因素逐步由第一产业向第二产业移动,到达一定水平后再向第三产业转移的升级状态。从微观方面理解,企业内部积极进行技术创新,流程重组等,提升企业自身的生产效率,提高企业的价值;同一行业中的企业,在竞合机制的指引下,积极主动地转产,生产市场需要的某种商品或退出某种商品的生产,或者进行资产重组,通过兼并、接管、破产、倒闭等方式寻求资源的有效利用。同时,政府适时推出的产业政策,能够发挥催化剂的作用,通过促进产业升级的进程,进而实现经济发展和结构转型的目标。
本基金认为当前受益于产业升级的主要领域包括:
1)受益于产业结构升级的消费服务产业,如文化、体育、医疗、娱乐、金融地产、食品服饰等;2)受益于信息化改造、技术创新、组织结构创新的传统产业,如现代农业、高端制造业等;3)受益于产业政策扶持,有望成为未来新经济引擎的战略新兴产业,如节能环保、信息产业、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费等。
(2)行业配置策略
根据产业升级主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。
(3)个股精选策略
在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
金融衍生工具投资
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.20%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.30%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 6,635,599 3.61% 4,287,300 64.61% 2.33% 714,500 10.77% 0.39% 1,457,300 21.96% 0.79% 1,900 0.03% -
2 2020.12 4,498,200 1.66% 2,740,600 60.93% 1.01% 456,800 10.16% 0.17% 1,127,600 25.07% 0.42% - - -
3 2019.12 2,788,600 2.05% 1,657,800 59.45% 1.22% 276,300 9.91% 0.20% 673,600 24.16% 0.50% - - -
4 2018.12 3,610,700 3.76% 1,973,700 54.66% 2.06% 328,900 9.11% 0.34% 1,106,800 30.65% 1.15% - - -
5 2017.12 3,668,100 2.55% 2,003,200 54.61% 1.39% 333,900 9.10% 0.23% 1,142,700 31.15% 0.79% - - -

0
False
F004183
富国产业升级混合A
/fund/f/f004183/
/fund/f/f004183/