鹏扬汇利债券A.F004585 债券型.混合债

实时估算: +0.14% 05.20
结算涨跌: +0.35% 05.20
单位净值: 1.1544 05.20
今年以来: -1.89%
累计净值: 1.2494
一年费率: 0.98%
规模: 88.76亿
股票仓位: 17.83%
债券仓位: 97.75%
换手率: 40.00%
平均持有: 168天
基金经理: 杨爱斌 焦翠
基金公司: 鹏扬基金
成立日期: 2017.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
鹏扬汇利债券A +0.35% +0.56% +0.55% -1.38% -1.19% -1.89% +1.34% +7.65% +13.35%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
鹏扬汇利债券A -1.89% +5.88% +4.63% +8.62% +5.78% +0.80%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
鹏扬汇利债券A
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
杨爱斌 在任
当前基金任职年限:4.97 年, 基金回报: +26.41%同期沪深300: +16.95%2017.06.02日起
基金经理工作经验:4.97 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:鹏扬基金, 现管理基金总规模:335.61 亿
杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2017年6月2日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职)。鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)。鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2021年7月1日起任职)。鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)基金经理。2021年7月7日起担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月30日起任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
焦翠 在任
当前基金任职年限:4.19 年, 基金回报: +22.83%同期沪深300: +0.52%2018.03.16日起
基金经理工作经验:4.18 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:鹏扬基金, 现管理基金总规模:195.16 亿
焦翠女士:中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员,鹏扬基金管理有限公司交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。现任鹏扬汇利债券型证券投资基金(2018年3月16日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2019年1月4日至2022年1月28日任职)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2019年3月22日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年8月15日起任职)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)。鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理(2021年9月3日起任职)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李沁 120 2020.11.02 2021.03.02 +3.89% +13.32%
徐冶丹 42 2017.06.02 2017.07.14 +0.45% +6.21%
基金介绍
全称:鹏扬汇利债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合指数收益率*90% + 沪深300指数收益率*10%
投资目标: 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资策略:
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。1、买入持有策略以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。2、久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线配置在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。4、板块轮换策略根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。5、骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。6、个券选择策略用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。7、可转债/可交换债投资策略综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上, 利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转债/可交换债对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。8、国债期货投资策略在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。9、融资杠杆策略通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。10、资产支持证券投资策略重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。11、股票投资策略主要选择有良好增值潜力的股票以及有良好现金流、经营业绩持续增长、估值合理的防御类股票构建股票投资组合。在资金运作初期,轻度参与股票投资,在基金份额净值高于基金面值,具有一定风险承受能力后,当判断股票市场趋好时,增大股票资产以获得更高的收益率,当判断股票市场形势不好时,减少对股票投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2021.01.09. 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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2019.12.21. 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
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2019.04.15. 2018年度一年期债券型金牛基金
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2019.03.21. 2018年度一年期积极债券型明星基金奖
2019.03.21. 2018年度一年期积极债券型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.98%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.20%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 81,588,200 0.85% 46,258,100 56.70% 0.48% 13,216,600 16.20% 0.14% 7,813,300 9.58% 0.08% 2,593,800 3.18% 0.03%
2 2020.12 111,052,300 1.79% 55,337,400 49.83% 0.89% 15,810,700 14.24% 0.25% 7,769,700 7.00% 0.13% 2,475,200 2.23% 0.04%
3 2019.12 60,839,600 0.77% 35,034,200 57.58% 0.44% 10,009,800 16.45% 0.13% 2,833,000 4.66% 0.04% 898,700 1.48% 0.01%
4 2018.12 27,633,000 1.46% 10,740,600 38.87% 0.57% 3,068,700 11.11% 0.16% 1,665,800 6.03% 0.09% 333,300 1.21% 0.02%
5 2017.12 14,728,699 0.84% 6,620,599 44.95% 0.38% 1,891,600 12.84% 0.11% 968,700 6.58% 0.06% 369,900 2.51% 0.02%
分红

0
False
F004585
鹏扬汇利债券A
/fund/f/f004585/
/fund/f/f004585/