中科沃土沃安中短利率A.F004596 债券型.中短债

实时估算: -0.01% 12.02
结算涨跌: 0.00% 12.01
单位净值: 1.2483 12.01
今年来: +24.72%
累计净值: 1.3852
一年费率: 0.32%
规模: 0.12亿
债券仓位: 100.22%
换手率: 47.00%
平均持有: 127天
基金经理: 董清源
基金公司: 中科沃土基金
成立日期: 2018.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
中科沃土沃安中短利率A 0.00% +0.02% +24.12% +24.14% +24.25% +24.72% +24.90% +27.80% +30.71%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% +0.91%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
中科沃土沃安中短利率A +24.72% +1.84% +2.43% +8.95% +0.57%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中科沃土沃安中短利率A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
董清源 在任
当前基金任职年限:0.52 年, 基金回报: +24.27%同期沪深300: -3.06%2022.05.26日起
基金经理工作经验:0.58 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:中科沃土基金, 现管理基金总规模:16.46 亿
董清源先生:金融学硕士,曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理,首建投信和(北京)资产管理有限公司常务副总经理。2022年4月29日起担任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日担任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年5月26日起担任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
田钊 923 2019.12.06 2022.06.16 +5.07% +8.91%
乐瑞祺 284 2019.03.29 2020.01.07 +1.63% +7.43%
李昱 259 2018.08.22 2019.05.08 +7.90% +10.87%
马洪娟 979 2018.08.22 2021.04.27 +12.75% +53.89%
基金介绍
全称:中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债1-3年政策性金融债指数收益率
投资目标: 本基金通过重点投资中短期利率债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、债券投资策略
本基金以中短期利率债为主要投资标的。本基金债券投资将采取利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
(1)利率预期与久期管理策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.32%
认购
购买金额 < 100万:0.04%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.03%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.08%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 30,299 1.51% 3,200 10.56% 0.16% 1,300 4.29% 0.07% None % 1,800 5.94% 0.09%
2 2021.12 73,400 3.67% 11,800 16.08% 0.59% 4,700 6.40% 0.24% 100 0.14% 0.01% 8,700 11.85% 0.43%
3 2020.12 73,400 1.84% 32,900 44.82% 0.82% 13,200 17.98% 0.33% 1,500 2.04% 0.04% 4,600 6.27% 0.11%
4 2019.12 571,600 1.97% 271,500 47.50% 0.94% 108,600 19.00% 0.37% 13,899 2.43% 0.05% 120,100 21.01% 0.41%
5 2018.12 444,700 1.08% 208,800 46.95% 0.51% 29,800 6.70% 0.07% 26,200 5.89% 0.06% - - -
分红
公告

0
False
F004596
中科沃土沃安中短利率A
/fund/f/f004596/
/fund/f/f004596/