华泰紫金天天金交易型货币B.F004749 货币型

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 09.28
单位净值: 0.4556 09.28
今年以来: 0.00%
累计净值: 1.7390
一年费率: 1.30%
规模: 7.82亿
债券仓位: 49.01%
基金经理: 陈利 杨义山
基金公司: 华泰证券(上海)
成立日期: 2017.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华泰紫金天天金交易型货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.05%
沪深300 -1.63% -1.09% -6.42% -13.44% -7.43% -22.53% -20.83% -16.65% -0.66% -0.24%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
华泰紫金天天金交易型货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.05% 0.00%
沪深300 -22.53% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华泰紫金天天金交易型货币B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
陈利 在任
当前基金任职年限:4.36 年, 基金回报: +10.96%同期沪深300: -2.02%2018.05.22日起
基金经理工作经验:5.87 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:91.16 亿
陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
杨义山 在任
当前基金任职年限:1.29 年, 基金回报: +2.36%同期沪深300: -25.92%2021.06.15日起
基金经理工作经验:2.88 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:13.24 亿
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。2019年11月6日-2021年7月30日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金。2019年11月6日-2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日-2021年7月30日担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月起担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
韩克 378 2017.08.11 2018.08.24 +3.73% -8.83%
基金介绍
全称:华泰紫金天天金交易型货币市场基金
业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下, 追求高于比较基准的稳定
收益。
投资策略:
本基金将资产配置和精选个券相结合, 在动态调整现金类资产与固定收益类资
产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。本基金对固定收益类证券的投资, 综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。 自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。
1、利率预期策略
利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测, 并以此为基础进行债券类属配置
并调整债券组合久期。 本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势,主要考虑:GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等因素。
2、债券选择策略
对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。 根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险特征,对单只债券的久期进行选择。 其它特征相似时,选取凸性较大的债券,这是因为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬值较少,而在利率下降时增值较大。
3、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、
住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。 产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:1.30%
认购无,免费
赎回
正常情况下:0.00%
(1)不收取强制赎回费的情况下赎回A类基金份额,赎回金额=赎回份额×100.00元+赎回份额占投资人所持A类基金份额的比例×收益账户余额全部赎回B类基金份额, 则赎回金额=赎回份额×1.00元+赎回份额对应的未付收益部分赎回B类基金份额且剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益,则赎回金额=赎回份额×1.00元(2)收取强制赎回费的情况下在上述赎回金额的计算基础上应扣除赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请的1%作为强制赎回费。:1.00%
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.09%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 2,291,400 0.29% 894,700 39.05% 0.11% 402,600 17.57% 0.05% None % 707,000 30.85% 0.09%
2 2021.12 11,591,300 1.23% 3,888,399 33.55% 0.41% 1,749,800 15.10% 0.19% None % 4,860,500 41.93% 0.52%
3 2020.12 16,449,800 0.67% 5,494,100 33.40% 0.22% 2,472,300 15.03% 0.10% None % 6,867,600 41.75% 0.28%
4 2019.12 14,611,000 0.65% 4,425,000 30.29% 0.20% 1,991,200 13.63% 0.09% None % 5,531,200 37.86% 0.25%
5 2018.12 10,163,600 0.39% 3,040,500 29.92% 0.12% 1,368,200 13.46% 0.05% None % 3,800,600 37.39% 0.14%
6 2017.12 8,530,800 0.18% 3,018,800 35.39% 0.06% 1,358,500 15.92% 0.03% None % 3,773,500 44.23% 0.08%

0
False
F004749
华泰紫金天天金交易型货币B
/fund/f/f004749/
/fund/f/f004749/