实时估算: -0.06% 12.03
结算涨跌: +0.10% 12.03
单位净值: 3.7619 12.03
今年以来: +72.61%
累计净值: 3.7619
一年费率: 2.15%
规模: 3.49亿
股票仓位: 85.34%
换手率: 163.00%
平均持有: 54天
基金经理: 钟贇 陈西中
基金公司: 招商基金
成立日期: 2017.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
招商稳健优选股票 +0.10% +0.35% +3.59% +17.61% +51.12% +72.61% +97.17% +238.62% +416.41%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% +50.29%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
招商稳健优选股票 +72.61% +87.55% +64.46% -29.85% +0.57%
沪深300 -5.95% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
招商稳健优选股票
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
钟贇 在任
当前基金任职年限:1.92 年, 基金回报: +125.43%同期沪深300: +18.69%2020.01.04日起
基金经理工作经验:3.53 年
基金公司:招商基金, 现管理基金总规模:3.69 亿
钟贇先生:国籍中国,研究生、硕士学历、学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电子设备新能源、通讯设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,曾任高级研究员兼中游制造组组长,招商移动互联网产业股票型证券投资金、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020-01-04起任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。
陈西中 在任
当前基金任职年限:0.19 年, 基金回报: +14.25%同期沪深300: +0.35%2021.09.28日起
基金经理工作经验:0.18 年
基金公司:招商基金, 现管理基金总规模:3.49 亿
陈西中先生:研究生、硕士,中国国籍。曾任广发证券资产管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任行业研究员。2021年9月28日担任招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
钟赟 633 2020.01.04 2021.09.28 +175.85% +18.27%
付斌 836 2017.09.20 2020.01.04 +18.11% +7.87%
基金介绍
全称:招商稳健优选股票型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 80% + 中债综合指数收益率 × 20%
投资目标: 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。
2、股票投资策略
本基金的股票投资采取自下而上的方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,优选经营稳健、基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。
(1)公司竞争力分析
考察公司的竞争战略,从公司治理、经营机制、品牌、生产成本、营销、产品研发、技术、财务管理等方面,评价上市公司在所处行业中的竞争力及相对竞争地位。那些具有清晰、合理的竞争战略,主营业务突出,在品牌、技术、自主创新能力等方面具有明显竞争优势的公司是本基金深入研究的对象。
(2)可持续成长能力评估
结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位,分析公司可持续成长能力,选择预期未来3-5年或更长时间,公司主营业务收入、主营业务利润具有可持续成长潜力的公司进行跟踪研究。其中可持续成长速度是公司未来一段时间剔除掉短期非经营性或者非正常收入或者损失后的增长速度。
(3)估值水平分析
基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。
通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3、债券投资策略
本基金在构建债券投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本基金区别对待,制定专门的投资策略。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
5、权证投资策略
本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
6、股指期货投资策略
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 1,100,500 0.68% 636,200 57.81% 0.40% 106,000 9.63% 0.07% 256,800 23.33% 0.16% - - -
2 2020.12 2,589,400 3.24% 1,177,900 45.49% 1.47% 196,300 7.58% 0.25% 1,045,000 40.36% 1.31% - - -
3 2019.12 3,482,300 2.83% 1,456,100 41.81% 1.18% 242,700 6.97% 0.20% 1,575,600 45.25% 1.28% - - -
4 2018.12 2,902,000 5.48% 1,101,200 37.95% 2.08% 183,500 6.32% 0.35% 1,273,700 43.89% 2.40% - - -
5 2017.12 1,809,800 0.72% 1,207,800 66.74% 0.48% 201,300 11.12% 0.08% 267,600 14.79% 0.11% - - -

0
False
F004784
招商稳健优选股票
/fund/f/f004784/
/fund/f/f004784/