富荣富乾债券C.F004793
结算涨跌: +0.03% 03.29
单位净值: 0.7836 03.29
今年来: -5.34%
累计净值: 0.8331
一年费率: 0.46%
规模: 21.06
股票仓位: 17.35%
债券仓位: 82.11%
换手率: 30.00%
平均持有: 146天
基金经理: 李黄海 王丹
基金公司: 富荣基金
成立日期: 2018.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
富荣富乾债券C +0.03% +0.13% +0.18% -5.34% -6.14% -5.34% -7.87% -9.60% -15.96% -21.50%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
富荣富乾债券C -5.34% -2.90% -4.28% -4.69% -6.46% -0.86% +5.80%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
富荣富乾债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李黄海 在任
当前基金任职年限:0.30 年, 基金回报: -4.97%同期沪深300: +3.23%2023.12.12日起
基金经理工作经验:3.60 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:富荣基金, 现管理基金总规模:3.29 亿
李黄海先生:美国南加州大学博士,CFA(特许金融分析师),历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理、平安大华基金管理有限公司衍生品投资中心投资经理、深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职,2015年9月加入平安大华基金管理有限公司,曾任平安大华鑫享混合型基金、现任平安大华鑫安混合型基金、平安大华量化灵活配置混合型基金基金经理。2020年7月加入富荣基金管理有限公司,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日起担任富荣福耀混合型证券投资基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2024年1月8日起担任富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
王丹 在任
当前基金任职年限:4.64 年, 基金回报: -20.24%同期沪深300: -4.37%2019.08.12日起
基金经理工作经验:4.62 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:富荣基金, 现管理基金总规模:112.27 亿
王丹女士:中国国籍、硕士学位。2011.08-2013.05寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员;2013.07-2014.01长盛基金管理有限公司债券交易员;2014.01-2016.12嘉实基金管理有限公司投资经理;2017.01-2019.06华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。2020年5月12日起担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日起任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
黄祥斌 581 2021.12.27 2023.07.31 -4.81% -18.39%
唐奥 197 2021.10.11 2022.04.26 -5.70% -23.34%
陈茜 76 2018.09.27 2018.12.12 +0.01% -6.85%
吕晓蓉 1036 2018.02.07 2020.12.09 +3.04% +22.03%
基金介绍
全称:富荣富乾债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率 × 90% + 1年期定期存款利率(税后) × 10%
投资目标: 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评估体系,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。2、固定收益类证券投资策略(1)债券投资策略对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避信用风险偏高以及信用资质存在超预期下沉风险的个券,甄选信用风险低、信用利差对信用风险补偿较好或信用资质存在优化可能的个券,纳入债券池。第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的经营稳定性、财务稳定性、外部支持三个核心要素。第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。(2)杠杆投资策略本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证投资策略本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。5、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低减仓或调仓过程中的冲击成本等。6、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。7、存托凭证投资策略本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.46%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.40%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 425,100 273,300 64.29% 34,200 8.05% None % - - -
2 2022.12 898,600 601,900 66.98% 75,200 8.37% None % - - -
3 2021.12 7,487,500 4,704,100 62.83% 588,000 7.85% 165,400 2.21% - - -
4 2020.12 18,316,000 10,614,200 57.95% 1,326,800 7.24% 49,200 0.27% - - -
5 2019.12 15,671,500 313.43% 13,122,300 83.73% 262.45% 1,760,000 11.23% 35.20% 17,400 0.11% 0.35% 500 - 0.01%
6 2018.12 7,878,700 157.57% 5,002,800 63.50% 100.06% 833,800 10.58% 16.68% 27,100 0.34% 0.54% 123,600 1.57% 2.47%
分红
公告

0
False
F004793
富荣富乾债券C
/fund/f/f004793/
/fund/f/f004793/