交银持续成长主题混合A.F005001
结算涨跌: +0.80% 03.28
单位净值: 1.3046 03.28
今年来: -8.18%
累计净值: 1.4446
一年费率: 1.80%
规模: 16.37亿
股票仓位: 94.80%
债券仓位: 4.92%
换手率: 199.00%
平均持有: 210天
基金经理: 何帅
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2018.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
交银持续成长主题混合A +0.80% -0.16% +3.86% -8.22% -18.31% -8.18% -31.29% -31.40% -25.98% +16.74%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
交银持续成长主题混合A -8.18% -29.43% -11.10% +23.00% +40.42% +50.53% -3.49%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
交银持续成长主题混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
何帅 在任
当前基金任职年限:6.21 年, 基金回报: +42.58%同期沪深300: -16.27%2018.01.12日起
基金经理工作经验:8.71 年 ,风格:混合型
基金公司:交银施罗德基金, 现管理基金总规模:140.82 亿
何帅先生:上海财经大学硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。
基金介绍
全称:交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*70% + 恒生指数收益率*10% + 中证综合债券指数收益率*20%
投资目标:
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金通过定量与定性相结合的评价方法,评估其行业的持续成长性。通过对消费者需求变化趋势、产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化等多因素的分析和预测,得出各行业的相对投资价值与投资时机。除行业的持续成长性评估之外,本基金将基于对相关个股深入的基本面研究和细致的实地调研,结合交银施罗德企业成长性评价体系从行业前景、公司质量和成长性质量等方面对上市公司的持续成长性进行综合评价,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。资产配置
本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。股票投资
本基金的投资对象为具备充分成长空间和拥有持续成长性的公司。本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建投资组合。具体分以下两个层次。
本基金通过定量与定性相结合的评价方法,评估其行业地位和业绩持续成长性。本基金将结合中长期中国经济结构调整优化的方向,通过消费者需求变化趋势、产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)等方面评估持续成长性行业。
在行业的持续成长性评估之外,本基金将基于对相关个股深入的基本面研究和细致的实地调研,结合交银施罗德企业成长性评价体系对企业的持续成长性进行综合评价。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金所指持续成长主题型公司为:
公司业务发展方向在技术上或商业模式上具有竞争优势,符合需求变化特征,契合消费需求变化趋势;
公司拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势;
公司治理结构完善、拥有良好管理团队,具备清晰的公司发展战略,企业经营具备持续成长潜力。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 200万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 200万:0.15%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 33,095,500 1.24% 28,211,300 85.24% 1.06% 4,701,900 14.21% 0.18% None % 3,000 0.01% -
2 2022.12 58,051,600 1.45% 49,509,600 85.29% 1.24% 8,251,600 14.21% 0.21% None % - - -
3 2021.12 68,084,900 2.30% 38,807,700 57.00% 1.31% 6,468,000 9.50% 0.22% 22,588,400 33.18% 0.76% - - -
4 2020.12 74,696,800 2.65% 46,637,800 62.44% 1.65% 7,773,000 10.41% 0.28% 20,042,800 26.83% 0.71% - - -
5 2019.12 59,440,700 1.55% 35,523,300 59.76% 0.93% 5,920,500 9.96% 0.15% 17,735,400 29.84% 0.46% - - -
6 2018.12 42,328,600 2.47% 24,988,200 59.03% 1.46% 4,164,700 9.84% 0.24% 12,728,400 30.07% 0.74% - - -
分红
公告

0
False
F005001
交银持续成长主题混合A
/fund/f/f005001/
/fund/f/f005001/