实时估算: -1.84% 10.20
结算涨跌: +2.14% 10.19
单位净值: 3.4950 10.19
今年以来: +6.10%
累计净值: 3.4950
一年费率: 2.20%
规模: 44.34亿
跟踪指数: CS精准医
股票仓位: 93.15%
债券仓位: 0.08%
换手率: 72.00%
平均持有: 136天
基金经理: 孙笑悦 赵伟
基金公司: 富国基金
成立日期: 2017.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
富国精准医疗混合 +2.14% +0.36% -2.10% -9.20% +5.07% +6.10% +12.97% +97.95% +222.29%
CS精准医 +0.98% -3.71% -4.45% -16.70% -11.02% -13.78% -14.74% +45.61% +115.10%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
富国精准医疗混合 +6.10% +87.42% +67.28% +3.18% -0.02%
CS精准医 -13.78% +63.68% +59.04% -28.60% -5.60%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
富国精准医疗混合
CS精准医 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
孙笑悦 在任
当前基金任职年限:1.40 年, 基金回报: +41.10%同期沪深300: +26.79%2020.05.26日起
基金经理工作经验:1.52 年
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:69.55 亿
孙笑悦女士:研究生、硕士学历、学位。曾任易唯思(Evalueserve)咨询公司医药分析师助理,国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师;自2018年8月加入富国基金管理有限公司任权益研究部高级行业研究员。2020年4月9日担任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2020-04-13起担任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2020-05-26起担任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赵伟 在任
当前基金任职年限:0.29 年, 基金回报: -4.87%同期沪深300: -3.40%2021.07.06日起
基金经理工作经验:3.99 年
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:44.34 亿
赵伟先生:中国,硕士研究生。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2019年11月8日至2021年3月5日担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2021年3月5日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2021年3月5日任职农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日至2021年3月5日担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月加入富国基金管理有限公司,2021年7月6日起担任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
于洋 931 2017.11.17 2020.06.05 +154.01% -2.90%
戴益强 103 2017.11.16 2018.02.27 +2.96% -1.12%
基金介绍
全称:富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证精准医疗主题指数收益率 × 50% + 中债综合全价指数收益率 × 50%
投资目标: 本基金主要投资于精准医疗主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略:
1、大类资产配置策略本基金采取“自上而下” 的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济指标,包括GDPQ 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;(4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。2、股票投资策略(1)精准医疗主题的界定本基金所界定的精准医疗是指通过先进的检测手段,进行精准诊断,同时研究疾病形成机理,进而开发相应药物,实现精准施药,以最小资源投入获取最大健康保障,从而提高人群的健康水平的一种新兴医疗理念。 因此精准医疗贯穿于疾病的预防、诊断、治疗等医疗的整个流程。精准医疗具体涉及的领域主要包括:运作基因测序技术、3D打印技术、造影技术、器官移植技术等各种高新医疗技术进行疾病的预防、筛查与诊断、数据解读、个性化治疗与用药,包括但不限于基因测序相关的设备耗材、测序服务以及信息数据处理等,肿瘤诊断及免疫治疗,干细胞医疗及个性化用药等。本基金投资的精准医疗主题股票包括从事上述精准医疗领域业务的公司股票以及有潜力成为以上述精准医疗领域作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票。如传统医疗行业内向精准医疗领域发展的上市公司或其他非医疗行业内转型向精准医疗领域发展的上市公司。(2)行业配置策略根据精准医疗主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。(3)个股精选策略在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析, 运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。3、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。4、债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;(2) 期限结构配置是在确定组合久期后, 针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;(3) 市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益;(4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属;(5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。5、资产支持证券的投资策略资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。6、中小企业私募债券的投资策略本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。 久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。 信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。 流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。7、金融衍生工具投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。 在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.20%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.30%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 42,317,800 0.95% 31,611,600 74.70% 0.71% 5,268,600 12.45% 0.12% 5,323,099 12.58% 0.12% - - -
2 2020.12 86,224,500 1.89% 58,030,500 67.30% 1.27% 9,671,800 11.22% 0.21% 18,292,100 21.21% 0.40% - - -
3 2019.12 42,449,700 2.31% 26,135,100 61.57% 1.42% 4,355,800 10.26% 0.24% 11,727,600 27.63% 0.64% - - -
4 2018.12 44,778,500 2.56% 27,000,200 60.30% 1.55% 4,500,000 10.05% 0.26% 12,962,100 28.95% 0.74% - - -

0
False
F005176
富国精准医疗混合
/fund/f/f005176/
/fund/f/f005176/