汇添富理财60天债券E.F005503 债券型 短期绩优

实时估算: 0.00% 12.03
结算涨跌: 0.00% 12.03
单位净值: 1.0610 12.03
今年以来: +1.82%
累计净值: 1.0610
一年费率: 0.50%
规模: 1.75亿
债券仓位: 110.42%
平均持有: 450天
基金经理: 徐寅喆 温开强
基金公司: 汇添富基金
成立日期: 2017.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
汇添富理财60天债券E 0.00% +0.04% +0.16% +0.60% +1.12% +1.82% +2.17% +4.40% +1.82% +2.27% +1.73%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% -5.95% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
汇添富理财60天债券E
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
徐寅喆 在任
当前基金任职年限:3.59 年, 基金回报: +5.91%同期沪深300: +29.84%2018.05.04日起
基金经理工作经验:7.28 年
基金公司:汇添富基金, 现管理基金总规模:2620.70 亿
徐寅喆女士:国籍:中国,民族汉。学历:复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部主管。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。2020年2月26日任职汇添富全额宝货币市场基金基金经理,2020年2月26日任职汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任职汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。
温开强 在任
当前基金任职年限:1.78 年, 基金回报: +3.62%同期沪深300: +20.33%2020.02.26日起
基金经理工作经验:3.33 年
基金公司:汇添富基金, 现管理基金总规模:611.16 亿
温开强先生:国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理。2020年2月26日起任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日起任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
蒋文玲 134 2017.12.21 2018.05.04 % -7.21%
徐寅喆 40 2017.12.21 2018.01.30 % +4.63%
基金介绍
全称:汇添富理财60天债券型证券投资基金
业绩比较基准:七天通知存款税后利率
投资目标: 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略:
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
1、利率策略
本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券组合,并管理组合风险。
首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求,判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势,进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研判,从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度的综合分析,确定投资组合的久期配置,制定出具体的投资策略。
具体而言,本基金将首先采用"自上而下"的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
2、信用策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从"行业风险"-"公司风险"(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-"外部支持"(外部流动性支持能力+债券担保增信)-"得到评分"的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性。因此,通过全面的信用分析,我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额收益的投资品种,为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。
除了跟踪债券自身的信用变化以外,本基金还会定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势,分析它们的相对投资价值,确定各类债券的投资比例和期限选择。
3、个券选择策略
本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。
对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.50%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.27%
托管费(每年):0.08%
销售服务费(每年):0.15%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 1,168,600 0.42% 410,000 35.08% 0.15% 121,500 10.40% 0.04% 6,500 0.56% 297,000 25.42% 0.11%
2 2020.12 4,904,100 1.39% 1,500,900 30.61% 0.43% 444,700 9.07% 0.13% 14,800 0.30% 998,400 20.36% 0.28%
3 2019.12 5,942,000 0.74% 2,143,500 36.07% 0.27% 635,100 10.69% 0.08% 13,400 0.23% 1,342,700 22.60% 0.17%
4 2018.12 31,944,800 0.54% 12,763,699 39.96% 0.22% 3,781,800 11.84% 0.06% None % 3,423,000 10.72% 0.06%
5 2017.12 13,062,600 0.58% 6,261,300 47.93% 0.28% 1,855,200 14.20% 0.08% None % 1,892,700 14.49% 0.08%

0
False
F005503
汇添富理财60天债券E
/fund/f/f005503/
/fund/f/f005503/