南华瑞恒中短债债券A.F005513 债券型.中短债

实时估算: 0.00% 09.29
结算涨跌: -0.02% 09.28
单位净值: 1.2283 09.28
今年以来: +41.64%
累计净值: 1.4593
一年费率: 0.44%
规模: 8.53亿
债券仓位: 83.93%
平均持有: 112天
基金经理: 沈致远 朱芳草
基金公司: 南华基金
成立日期: 2019.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
南华瑞恒中短债债券A -0.02% -0.03% +0.15% +0.55% +43.30% +41.64% +42.18% +39.96% +42.18%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50% -21.60% -16.44% -0.62%
2022年 2021年 2020年 2019年
南华瑞恒中短债债券A +41.64% -1.58% +1.13% +3.20%
沪深300 -22.50% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
南华瑞恒中短债债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
沈致远 在任
当前基金任职年限:0.24 年, 基金回报: +0.59%同期沪深300: -14.75%2022.07.05日起
基金经理工作经验:0.22 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:南华基金, 现管理基金总规模:24.90 亿
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日起担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。
朱芳草 在任
当前基金任职年限:0.27 年, 基金回报: +0.59%同期沪深300: -11.90%2022.06.23日起
基金经理工作经验:0.27 年 ,风格:债券型
基金公司:南华基金, 现管理基金总规模:35.35 亿
朱芳草女士:中国,中国人民大学硕士,CFA和FRM证书持有者,2017年加入长江证券(上海)资产管理有限公司,曾先后在广发证券、恒泰证券、九州证券从事行业研究、交易和投资经理工作,具有多年固定收益投资研究经验。于2022年4月25日入职南华基金管理有限公司固定收益部,现任基金经理助理职务。2022年06月17日任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘斐 435 2021.04.21 2022.06.30 +39.41% -12.04%
曹进前 835 2019.01.29 2021.05.13 +4.11% +56.32%
尹粒宇 493 2019.01.29 2020.06.05 +4.45% +25.28%
基金介绍
全称:南华瑞恒中短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率 × 80% + 一年期定期存款利率(税后) × 20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购放大策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
1、类属资产配置策略
本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
2、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。
3、久期调整策略
本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。
4、个券选择策略
本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。
5、分散投资策略
本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。
6、回购放大策略
回购放大策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。
7、资产支持证券等品种投资策略
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
8、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.44%
认购
购买金额 < 100万:0.04%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 101,100 0.01% 44,200 43.72% 0.01% 14,700 14.54% None % 1,200 1.19% -
2 2021.12 77,500 7.75% 5,000 6.45% 0.50% 1,700 2.19% 0.17% 0 % 1,300 1.68% 0.13%
3 2020.12 169,500 5.65% 32,100 18.94% 1.07% 10,700 6.31% 0.36% 1,100 0.65% 0.04% 4,100 2.42% 0.14%
4 2019.12 1,280,600 4.13% 511,100 39.91% 1.65% 170,400 13.31% 0.55% 19,800 1.55% 0.06% 9,900 0.77% 0.03%
分红

0
False
F005513
南华瑞恒中短债债券A
/fund/f/f005513/
/fund/f/f005513/