中银证券新能源混合C.F005572
实时估算: -0.32% 02.02
结算涨跌: -0.44% 02.02
单位净值: 1.9783 02.02
今年来: +7.63%
累计净值: 1.9783
一年费率: 2.05%
规模: 0.26亿
股票仓位: 89.79%
换手率: 50.00%
平均持有: 89天
基金经理: 张丽新
基金公司: 中银证券
成立日期: 2018.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
中银证券新能源混合C -0.44% +3.93% +7.63% +7.77% -11.01% +7.63% -11.82% +9.04% +57.27%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
中银证券新能源混合C +7.63% -25.34% +32.72% +58.65% +21.46% -3.75%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中银证券新能源混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张丽新 在任
当前基金任职年限:0.11 年, 基金回报: +6.14%同期沪深300: +8.79%2022.12.24日起
基金经理工作经验:0.10 年 ,风格:混合型
基金公司:中银证券, 现管理基金总规模:0.81 亿
张丽新女士:中国国籍,硕士研究生,曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司;2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司,担任助理分析师;2014年3月加入中银国际证券股份有限公司,曾任助理分析师、分析师等,现任研究与交易部研究员。2022年12月24日起担任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张燕 1604 2018.08.24 2023.01.14 +88.36% +22.53%
沈龙 54 2018.08.02 2018.09.25 +0.66% +0.26%
基金介绍
全称:中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源产业指数收益率*50% + 中证全债指数收益率*50%
投资目标: 本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略:
(一)大类资产配置策略
本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标,进行自上而下宏观分析,并结合市场环境趋势分析,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。此外,本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等方面指标,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
(二)股票投资策略
1、新能源主题的界定
本基金对新能源主题范畴的投资范围界定为:
直接从事新能源产业相关的行业,包括新能源汽车、太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物质能、海洋能、天然气发电、地热、垃圾发电、氢能、锂电池、垃圾发电、储能、智能电网、节能环保、海上风电及相关配套设备、建筑节能、玻璃类/太阳能光电幕墙、乙醇汽油、节能LED照明、清洁煤利用、新能源电站工程服务、余热余压发电、污水处理与运营、大气污染防治、固废处理与运营、环境监测设备的生产与服务、节能设备制造、合同能源管理及服务等。投资标的涵盖新能源产业链的上中下游,包括上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司。
随着科学技术发展和产业结构升级,新能源主题的范围也会发生变化,未来如果基金管理人认为有更适当的新能源主题的界定方法,基金管理人在履行适当程序后,有权对新能源主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。
2、个股投资策略
在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,挖掘优势个股。基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力、财务能力分析、估值分析等。
(三)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
(四)债券类资产投资策略
1、利率策略
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。
2、信用策略
根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
4、中小企业私募债投资策略
由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
(六)金融衍生品投资策略
1、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.05%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.35%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 947,500 2.96% 716,000 75.57% 2.24% 95,500 10.08% 0.30% None % 51,300 5.41% 0.16%
2 2021.12 2,414,100 6.71% 1,591,600 65.93% 4.42% 212,200 8.79% 0.59% 315,800 13.08% 0.88% 143,500 5.94% 0.40%
3 2020.12 1,183,200 3.94% 697,500 58.95% 2.33% 93,000 7.86% 0.31% 201,500 17.03% 0.67% 70,000 5.92% 0.23%
4 2019.12 770,200 7.70% 504,400 65.49% 5.04% 67,200 8.73% 0.67% 136,100 17.67% 1.36% 30,200 3.92% 0.30%
5 2018.12 1,399,900 28.00% 900,900 64.35% 18.02% 120,100 8.58% 2.40% 47,400 3.39% 0.95% 149,000 10.64% 2.98%
分红
公告

0
False
F005572
中银证券新能源混合C
/fund/f/f005572/
/fund/f/f005572/