华泰柏瑞新金融地产混合.F005576 混合型 短期绩优

实时估算: +0.12% 01.24
结算涨跌: -0.92% 01.21
单位净值: 1.2037 01.21
今年以来: +11.16%
累计净值: 1.2037
一年费率: 2.40%
规模: 0.37亿
跟踪指数: 中证金融
股票仓位: 94.23%
换手率: 300.00%
平均持有: 95天
基金经理: 杨景涵
基金公司: 华泰柏瑞基金
成立日期: 2018.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
华泰柏瑞新金融地产混合 -0.92% +5.08% +10.69% +7.74% +10.20% +11.16% +8.41% +11.71% +34.19%
中证金融 -0.92% +3.76% +1.50% +0.36% +1.86% +2.71% -13.01% -7.57% +13.48%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
华泰柏瑞新金融地产混合 +11.16% +1.53% -5.06% +30.25% -12.68%
中证金融 +2.71% -12.14% +0.28% +32.71% -21.03%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华泰柏瑞新金融地产混合
中证金融 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
杨景涵 在任
当前基金任职年限:3.88 年, 基金回报: +14.55%同期沪深300: +17.21%2018.03.08日起
基金经理工作经验:6.72 年
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:0.37 亿
杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。历任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2020年12月29日担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起不再担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300金融地产行业指数收益率*80% + 上证国债指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握金融地产相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略:
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握金融地产相关行业的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。
(一)大类资产配置
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期
波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
(二)股票投资策略
1、新金融地产概念的界定
本基金界定的新金融地产概念包括以下三类公司:1)中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)行业分类标准一级行业界定的银行、非银行金融、房地产以及建筑;2)当前非主营业务提供的产品或服务属于中信证券行业分类标准一级行业界定的银行、非银行金融、房地产以及建筑行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司;3)与互联网金融、绿色金融、商业地产、租售同权概念等符合国家未来鼓励和发展的方向领域相关的公司。
与互联网金融概念有关的公司是指主营业务或非主营业务涉及P2P、第三方支付、金融信息服务、金融系统设备提供商、农村金融等的上市公司。
与绿色金融概念有关的公司是指主营业务或非主营业务涉及支持环境改善、应对气候变化和提升资源利用效率(包括环保、节能、清洁能源、清洁交通、清洁建筑等具有环境效益的项目)的金融活动的上市公司。
与商业地产概念有关的公司是指主营业务或非主营业务涉及用于各种零售、批发、餐饮、娱乐、健身、休闲等经营用途的,区别于以居住功能为主的住宅房地产与以工业生产功能为主的工业地产的房地产形式的上市公司。
与租售同权概念有关的公司是指主营业务或非主营业务直接受惠于国家使租房居民在基本公共服务方面与买方居民逐步享有同等待遇的政策改革的上市公司。
同时,本基金将对金融地产行业的发展进行密切跟踪,如果中信证券行业分类标准有所调整,或者基金管理人认为有更适当的新金融地产概念的划分标准,在履行适当程序后,基金管理人有权对新金融地产概念的界定方法进行变更并及时公告。
2、股票组合构建策略
本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘内地与香港股票交易市场上金融地产行业的相关企业所蕴含的投资机会。本基金仅通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
清晰的行业发展趋势认识、敏锐的商业拓展前景感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,积极管理人采取如下策略作出投资决策:
(1)在行业配置上,金融地产行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。
(2)在个股选择上,金融地产行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。
(三)存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
(四)固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将在限定的投资范围内,基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策实施情况等因素对固定收益资产的影响,结合市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
(五)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,力求取得最优的风险调整收益。
(六)资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
(七)股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
(八)融资业务的投资策略
本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.40%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 773,500 1.72% 388,900 50.28% 0.86% 64,800 8.38% 0.14% 233,900 30.24% 0.52% - - -
2 2020.12 1,589,600 2.84% 934,700 58.80% 1.67% 155,800 9.80% 0.28% 331,500 20.85% 0.59% - - -
3 2019.12 3,932,700 4.86% 2,442,100 62.10% 3.01% 407,000 10.35% 0.50% 858,400 21.83% 1.06% - - -
4 2018.12 8,151,400 2.52% 5,441,500 66.76% 1.68% 906,900 11.13% 0.28% 1,417,900 17.39% 0.44% - - -
分红

0
False
F005576
华泰柏瑞新金融地产混合
/fund/f/f005576/
/fund/f/f005576/