国富天颐混合C.F005653 混合型.偏债 销量排名飙升

实时估算: -0.14% 08.10
结算涨跌: -0.05% 08.09
单位净值: 1.0656 08.09
今年以来: -1.74%
累计净值: 1.3164
一年费率: 1.80%
规模: 4.12亿
股票仓位: 16.62%
债券仓位: 94.46%
换手率: 23.00%
平均持有: 146天
基金经理: 刘晓 王莉 高燕芸
成立日期: 2018.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
国富天颐混合C -0.05% +0.23% -0.25% +1.75% -1.25% -1.74% +0.64% +13.00% +29.01%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
国富天颐混合C -1.74% +7.48% +17.42% +4.89% +2.93%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国富天颐混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
刘晓 在任
当前基金任职年限:3.82 年, 基金回报: +32.92%同期沪深300: +32.53%2018.10.16日起
基金经理工作经验:5.47 年 ,风格:混合型
基金公司:国海富兰克林基金, 现管理基金总规模:152.07 亿
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金及国富鑫享价值一年封闭混合的基金经理。
王莉 在任
当前基金任职年限:2.91 年, 基金回报: +27.55%同期沪深300: +3.84%2019.09.13日起
基金经理工作经验:6.54 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:国海富兰克林基金, 现管理基金总规模:220.33 亿
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。
高燕芸 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: -0.08%同期沪深300: -5.62%2022.07.09日起
基金经理工作经验:0.10 年 ,风格:混合型
基金公司:国海富兰克林基金, 现管理基金总规模:30.01 亿
高燕芸女士:中国国籍,硕士研究生。2022.3-2022.6国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2019.7-2022.3国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员,2015.6-2019.7国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2013.10-2015.6上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2012.10-2013.9毕马威咨询(中国)有限公司咨询员。2022年7月9日担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金经理、富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
邓钟锋 524 2018.04.21 2019.09.27 +4.69% +2.29%
吴西燕 165 2018.03.27 2018.09.08 +1.24% -16.24%
基金介绍
全称:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*15% + 中债国债总指数收益率(全价)*85%
投资目标: 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
投资策略:
(一)大类资产配置策略本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。(二)股票投资策略本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转型与变革等多个角度,积极挖掘新经济环境下的投资机遇,精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。主要从以下几个方面对上市公司进行评估:1、行业地位评估公司在所属行业中处于领先地位,并在短期内难以被行业内其他竞争对手超越;公司在未来的发展中,在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。2、核心竞争力评估考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新能力(如专利、商标等知识产权),提供的产品(或服务)是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式等。3、盈利能力评估结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。4、公司治理水平评估良好的公司治理是公司健康发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。5、估值水平评估本基金管理人将对股票进行估值水平的考察,通过评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择估值水平相对低估或估值合理的上市公司。(三)债券投资策略本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。1、久期策略本基金根据对市场利率的走势判断调整债券组合的久期,即预期利率将下降时,增加组合久期,以更多获取债券价格上升带来的组合收益;在预期利率将上升时,相应降低组合久期,以控制债券价格下降的风险。2、收益率曲线策略由于债券供求、投资者偏好和市场情绪等因素,不同期限债券的市场利率变动幅度往往不一致,收益率曲线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债券的利率变动趋势的比较分析,本基金将在确定组合久期的前提下,采取相应的债券期限配置,以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。3、券种配置策略由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素,不同市场和类型债券品种的利率与基准利率的利差不断变动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析,评估各券种的相对投资价值,调高投资价值较高的券种的比重以获取超额收益。(四)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。(五)证券公司短期公司债券投资策略基金管理人将根据审慎原则,对证券公司短期公司债券的安全性、收益性和流动性等方面特征进行研究和比较,对个券发行主体的性质、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资。制订严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。(六)国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。(七)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。(八)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。(九)权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。(十)存托凭证投资策略在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.60%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 15,575,500 1.07% 9,446,700 60.65% 0.65% 1,889,300 12.13% 0.13% 810,600 5.20% 0.06% 748,600 4.81% 0.05%
2 2020.12 8,213,200 1.04% 4,604,900 56.07% 0.58% 921,000 11.21% 0.12% 861,700 10.49% 0.11% 62,500 0.76% 0.01%
3 2019.12 2,322,200 0.65% 1,325,400 57.08% 0.37% 265,100 11.42% 0.07% 416,000 17.91% 0.12% 30,600 1.32% 0.01%
4 2018.12 1,721,100 6.88% 797,099 46.31% 3.19% 159,400 9.26% 0.64% 24,300 1.41% 0.10% 356,200 20.70% 1.42%
分红

0
False
F005653
国富天颐混合C
/fund/f/f005653/
/fund/f/f005653/