前海开源公用事业股票.F005669
结算涨跌: -0.66% 04.19
单位净值: 2.3110 04.19
今年来: -0.75%
累计净值: 2.3110
一年费率: 1.55%
规模: 120.27亿
股票仓位: 94.46%
债券仓位: 1.26%
换手率: 40.00%
平均持有: 167天
基金经理: 崔宸龙
基金公司: 前海开源基金
成立日期: 2018.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
前海开源公用事业股票 -0.66% -2.61% -3.96% +4.84% +1.49% -0.75% -15.30% -14.74% +44.36% +127.14%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
前海开源公用事业股票 -0.75% -13.67% -26.02% +119.41% +56.99% +8.47% -2.32%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
前海开源公用事业股票
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
崔宸龙 在任
当前基金任职年限:3.75 年, 基金回报: +126.22%同期沪深300: -24.33%2020.07.20日起
基金经理工作经验:3.73 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:前海开源基金, 现管理基金总规模:192.75 亿
崔宸龙先生:中国国籍,研究生、博士,曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年7月20日起担任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年10月27日起担任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年01月13日担任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
史程 850 2018.03.23 2020.07.20 +6.31% +19.86%
基金介绍
全称:前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
业绩比较基准:MSCI中国A股公用事业指数收益率 × 80% + 中证全债指数收益率 × 20%
投资目标:
本基金主要通过精选A股和港股通标的股票中受经济周期影响较小、分红相对稳定的公用事业行业相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金的投资策略主要有以下七方面内容:
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、股票投资策略
(1)公用事业股票投资策略
本基金以公用事业行业股票为主要投资方向,包括但不局限于水电气服务商,为公用事业企业提供产品和服务的供应商,基础设施承包商和设备供应商,传统和再生能源企业,通讯服务商,油气储存及运输商。
本基金核心股票投资组合的构建将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察A股和港股通标的股票中公用事业行业中对应上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择公用事业行业股票池中符合海外投资者选股标准的公司作为投资对象。
(2)其他股票投资策略
本基金将依托本公司投研团队的研究成果,自下而上精选部分其他行业中基本面优良、估值合理、具有一定投资价值的股票适度优化股票配置。本基金投资于非公用事业行业股票的资产比例不高于非现金基金资产的20%。
3、债券投资策略
本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、流通受限证券的投资策略
本基金所称流通受限证券包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。本基金参与流通受限证券投资建立在对公司资产质量、财务状况及发展前景的深入研究,同时对投资计划、风险因素、流动性约束等要点予以充分讨论的基础上。本基金将严格遵守中国证监会的相关规定,在保证基金资产的流动性风险及投资风险相对可控的前提下投资于流通受限证券。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 250万:0.10%
250万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 366天:0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天:0.25%
持有期限 ≥ 731天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 240,730,700 2.00% 206,042,700 85.59% 1.71% 34,340,400 14.27% 0.29% None % - - -
2 2022.12 341,825,800 2.02% 292,709,000 85.63% 1.73% 48,784,799 14.27% 0.29% None % - - -
3 2021.12 186,764,700 0.72% 123,014,400 65.87% 0.48% 20,502,399 10.98% 0.08% 43,057,100 23.05% 0.17% - - -
4 2020.12 1,339,600 0.28% 572,300 42.72% 0.12% 95,399 7.12% 0.02% 587,100 43.83% 0.12% - - -
5 2019.12 1,261,700 5.05% 797,800 63.23% 3.19% 133,000 10.54% 0.53% 196,700 15.59% 0.79% - - -
6 2018.12 1,987,900 2.23% 1,363,899 68.61% 1.53% 227,300 11.43% 0.26% 135,000 6.79% 0.15% - - -
公告

0
False
F005669
前海开源公用事业股票
/fund/f/f005669/
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