前海联合研究优选混合A.F005671
结算涨跌: -0.55% 04.19
单位净值: 1.1974 04.19
今年来: -20.64%
累计净值: 2.1764
一年费率: 1.80%
规模: 0.13亿
股票仓位: 92.44%
换手率: 655.00%
平均持有: 169天
基金经理: 张勇
基金公司: 前海联合
成立日期: 2018.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
前海联合研究优选混合A -0.55% -0.18% -9.71% -6.09% -22.72% -20.64% -32.34% -35.14% -30.82% +78.23%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
前海联合研究优选混合A -20.64% -16.12% -14.58% +22.31% +105.58% +28.37% +0.41%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
前海联合研究优选混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张勇 在任
当前基金任职年限:2.73 年, 基金回报: -38.46%同期沪深300: -25.46%2021.07.27日起
基金经理工作经验:5.35 年 ,风格:混合型
基金公司:前海联合, 现管理基金总规模:2.18 亿
张勇先生:管理科学与工程学硕士。2020年4月加入前海联合基金,现任职于权益投资部。2016年10月至2019年10月任恒生前海基金管理有限公司股票投资部基金经理,2011年9月至2016年10月就职于景顺长城基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、基金经理助理,2008年7月至2011年9月就职于华泰联合证券有限责任公司,历任销售经理、研究员。曾任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年11月1日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日担任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月22日担任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
何杰 1085 2018.08.07 2021.07.27 +186.90% +41.04%
林材 429 2018.07.25 2019.09.27 +13.01% +7.68%
王静 580 2018.07.25 2020.02.25 +45.61% +15.26%
基金介绍
全称:新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 50% + 中债综合全价指数收益率 × 50%
投资目标:
在严格控制风险的基础上,充分发挥基金管理人的研究团队平台优势,进行自上而下的资产配置和自下而上的个股选择有机结合,通过持续的优化配置和组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、行业发展及市场估值等进行深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合。以研究部的基本面研究和个股挖掘为依据,经过深入的调研和分析,优选出不超过60只股票,主要筛选标准包括行业发展空间、核心竞争优势、市场占有率、产业链话语权、成长确定性、盈利能力、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,主要投资范围包括消费服务、价值成长、主题周期、优势制造等具有中长期投资价值的领域,对上市公司投资价值进行综合客观的评价。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,提高收益降低波动。在适当分散风险和严格控制下行风险的前提下,力争通过研究精选个股实现持续稳健的超额收益。1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。2、股票投资策略本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。5、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。8、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。9、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 4,478,300 4.87% 3,584,000 80.03% 3.90% 597,300 13.34% 0.65% None % 118,600 2.65% 0.13%
2 2022.12 7,363,200 2.28% 6,016,700 81.71% 1.86% 1,002,800 13.62% 0.31% None % 155,200 2.11% 0.05%
3 2021.12 15,936,900 2.97% 8,301,000 52.09% 1.55% 1,383,500 8.68% 0.26% 5,750,200 36.08% 1.07% 328,900 2.06% 0.06%
4 2020.12 6,826,900 1.57% 4,375,600 64.09% 1.00% 729,300 10.68% 0.17% 1,401,500 20.53% 0.32% 122,100 1.79% 0.03%
5 2019.12 3,931,500 2.30% 2,517,500 64.03% 1.47% 419,600 10.67% 0.25% 770,900 19.61% 0.45% 24,000 0.61% 0.01%
6 2018.12 1,915,900 0.94% 1,372,300 71.63% 0.67% 228,700 11.94% 0.11% 111,800 5.84% 0.05% 18,200 0.95% 0.01%
分红
公告

0
False
F005671
前海联合研究优选混合A
/fund/f/f005671/
/fund/f/f005671/