嘉实中创400ETF联接C.F005727 股票型 优秀经理

实时估算: -0.18% 09.17
结算涨跌: -0.18% 09.17
单位净值: 1.2364 09.17
今年以来: +10.87%
累计净值: 1.2364
一年费率: 1.00%
规模: 540.93万
股票仓位: 3.10%
换手率: 36.00%
平均持有: 69天
基金经理: 田光远
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2018.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
嘉实中创400ETF联接C -0.18% -2.84% +2.07% +7.90% +16.84% +10.87% +10.34% +47.87% +67.68%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52%
2021年 2020年 2019年 2018年
嘉实中创400ETF联接C +10.87% +28.31% +29.91% -32.57%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
嘉实中创400ETF联接C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
田光远 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: -0.44%同期沪深300: -1.58%2021.09.04日起
基金经理工作经验:0.53 年
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:44.67 亿
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月25日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月2日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李直 889 2019.03.30 2021.09.04 +34.54% +21.87%
陈正宪 389 2018.03.06 2019.03.30 -12.25% -4.78%
刘珈吟 1278 2018.03.06 2021.09.04 +22.51% +19.09%
基金介绍
全称:嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:中创400指数收益率 × 95% + 银行活期存款税后利率 × 5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资策略:
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.00%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 183,800 0.23% 15,300 8.32% 0.02% 3,100 1.69% 61,800 33.62% 0.08% 12,500 6.80% 0.02%
2 2020.12 563,700 0.56% 45,500 8.07% 0.05% 9,100 1.61% 0.01% 277,000 49.14% 0.28% 47,699 8.46% 0.05%
3 2019.12 500,300 0.41% 50,800 10.15% 0.04% 10,200 2.04% 0.01% 224,000 44.77% 0.18% 31,900 6.38% 0.03%
4 2018.12 399,500 0.36% 52,200 13.07% 0.05% 10,400 2.60% 0.01% 122,000 30.54% 0.11% 8,100 2.03% 0.01%

0
False
F005727
嘉实中创400ETF联接C
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