国泰优势行业混合A.F005819
结算涨跌: -0.14% 03.28
单位净值: 1.5175 03.28
今年来: -7.42%
累计净值: 1.5175
一年费率: 1.55%
规模: 2.13亿
股票仓位: 93.25%
债券仓位: 1.11%
换手率: 449.00%
平均持有: 212天
基金经理: 彭凌志
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2018.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰优势行业混合A -0.14% -4.25% +4.89% -7.59% -7.88% -7.42% -6.43% -23.40% -22.27% +44.92%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
国泰优势行业混合A -7.42% -5.56% -26.80% +8.42% +89.40% +40.08% -17.62%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰优势行业混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
彭凌志 在任
当前基金任职年限:5.87 年, 基金回报: +59.52%同期沪深300: -8.88%2018.05.17日起
基金经理工作经验:8.32 年 ,风格:混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:9.31 亿
彭凌志先生:中国,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,2015年12月起任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。曾任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:国泰优势行业混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80% + 中债综合指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过挖掘优势行业,精选行业个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略本基金结合对优势行业中各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间等的分析研究,精选出有竞争优势、在产业链中有定价权的公司进行投资。行业投资策略本基金主要投资于优势行业的证券。本基金所称的优势行业是指盈利增长潜力大、估值合理的行业。优势行业的评估即从盈利和估值两方面进行。第一,盈利方面包括行业现期的盈利能力和未来的盈利增长潜力,主要通过定性分析和定量分析两种方式分析评价。定性方面,主要评价行业是否符合经济发展趋势、是否景气向上、未来发展空间是否较大,是否有政策支持。定量方面,则用行业预期主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标来衡量。通过将这些指标与市场平均水平和行业历史水平比较,结合定性分析结果,评价行业盈利能力和盈利增长潜力。第二,估值方面主要评估行业现阶段估值是否合理。本基金采用市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等多种估值方法评估行业的估值水平,并将行业估值水平与市场平均水平和行业历史水平比较,精选估值合理的行业,获得较好的安全边际。本基金将结合盈利和估值两个方面的分析,选择盈利增长潜力大、估值合理的优势行业进行投资,以获得行业估值和盈利能力同时增长的倍乘效应。存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。非公开发行股票投资策略本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小,理性做出投资决策。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 3,258,200 1.26% 2,546,600 78.16% 0.99% 424,400 13.03% 0.16% None % 197,399 6.06% 0.08%
2 2022.12 5,847,100 2.61% 4,795,500 82.02% 2.14% 799,200 13.67% 0.36% None % 71,900 1.23% 0.03%
3 2021.12 10,474,500 3.17% 5,195,200 49.60% 1.57% 865,900 8.27% 0.26% 4,225,500 40.34% 1.28% - - -
4 2020.12 10,438,699 2.55% 4,790,800 45.89% 1.17% 798,500 7.65% 0.20% 4,660,000 44.64% 1.14% - - -
5 2019.12 19,245,000 6.42% 8,979,300 46.66% 2.99% 1,496,600 7.78% 0.50% 8,567,700 44.52% 2.86% - - -
6 2018.12 20,576,400 1.86% 12,568,500 61.08% 1.14% 2,094,800 10.18% 0.19% 5,562,000 27.03% 0.50% - - -
公告

0
False
F005819
国泰优势行业混合A
/fund/f/f005819/
/fund/f/f005819/