国泰沪深300指数C.F005867
结算涨跌: +0.50% 03.28
单位净值: 0.9058 03.28
今年来: +2.26%
累计净值: 0.9058
一年费率: 1.10%
规模: 0.25亿
跟踪指数: 沪深300
股票仓位: 93.12%
换手率: 16.00%
平均持有: 98天
基金经理: 吴中昊
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2018.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰沪深300指数C +0.50% -1.60% +1.88% +2.72% -4.38% +2.26% -9.53% -10.08% -22.76% +11.44%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
国泰沪深300指数C +2.26% -8.90% -18.16% -1.67% +32.73% +36.56% -18.55%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰沪深300指数C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
吴中昊 在任
当前基金任职年限:1.25 年, 基金回报: -5.86%同期沪深300: -8.63%2022.12.30日起
基金经理工作经验:2.15 年 ,风格:股票型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:112.84 亿
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
谢东旭 721 2021.01.08 2022.12.30 -23.75% -29.55%
艾小军 998 2018.04.16 2021.01.08 +55.31% +44.28%
基金介绍
全称:国泰沪深300指数证券投资基金
业绩比较基准:90%*沪深300指数收益率 + 10%*银行同业存款收益率
投资目标:
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略:
本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.10%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.50%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 3,689,100 20.50% 2,855,400 77.40% 15.86% 571,100 15.48% 3.17% None % 38,500 1.04% 0.21%
2 2022.12 7,115,000 50.82% 5,502,100 77.33% 39.30% 1,100,400 15.47% 7.86% None % 50,100 0.70% 0.36%
3 2021.12 10,651,000 152.16% 6,525,200 61.26% 93.22% 1,305,000 12.25% 18.64% 2,267,400 21.29% 32.39% 50,800 0.48% 0.73%
4 2020.12 14,923,500 746.18% 8,823,000 59.12% 441.15% 1,764,600 11.82% 88.23% 3,723,800 24.95% 186.19% 17,800 0.12% 0.89%
5 2019.12 17,430,600 1743.06% 11,313,699 64.91% 1131.37% 2,262,700 12.98% 226.27% 3,150,299 18.07% 315.03% 10,000 0.06% 1.00%
6 2018.12 14,168,400 141.68% 9,324,500 65.81% 93.25% 1,864,900 13.16% 18.65% 2,182,500 15.40% 21.82% 1,700 0.01% 0.02%
公告

0
False
F005867
国泰沪深300指数C
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