实时估算: +0.65% 09.17
结算涨跌: -1.31% 09.17
单位净值: 3.6758 09.17
今年以来: +73.66%
累计净值: 3.6758
一年费率: 2.45%
规模: 3.00亿
跟踪指数: CS新能源汽车
股票仓位: 93.33%
债券仓位: 1.28%
换手率: 640.00%
平均持有: 42天
基金经理: 曹春林
基金公司: 创金合信基金
成立日期: 2018.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
创金合信新能源汽车股票C -1.31% -6.48% +11.79% +55.10% +84.45% +73.66% +154.47% +281.26% +275.95%
CS新能源汽车 +1.00% -0.48% +7.77% +34.20% +64.72% +49.30% +123.36% +281.88% +305.56%
2021年 2020年 2019年 2018年
创金合信新能源汽车股票C +73.66% +95.28% +20.59% -10.10%
CS新能源汽车 +49.30% +101.83% +45.51% -38.16%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
创金合信新能源汽车股票C
CS新能源汽车 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
曹春林 在任
当前基金任职年限:3.38 年, 基金回报: +267.58%同期沪深300: +25.20%2018.05.08日起
基金经理工作经验:4.20 年
基金公司:创金合信基金, 现管理基金总规模:7.70 亿
曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月7日至2018年9月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月7日至2019年9月25日),现任创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年5月8日起任职),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日至2020年10月21日),创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2019年11月20日至2020年12月29日任职)。2020年2月26日至2021年6月2日任职创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日起至2021年8月2日担任创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月2日担任创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任职创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年1月20日任职创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源汽车产业指数收益率*90% + 人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金主要投资新能源汽车主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。2、股票投资策略(1)新能源汽车主题的定义新能源汽车指的是采用非常规车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。从未来发展的趋势来看,随着技术革命的深化,智能汽车、无人驾驶、车联网将会成为新能源汽车行业发展的新方向。(2)新能源汽车主题股票池的构建根据研究界定,新能源汽车产业链所涉及的上市公司主要分布在下述几个细分行业:1)以动力供应为主的上游行业,主要集中在锂电池材料行业,包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等子行业;2)以动力输出和控制过程为主的中游行业,主要集中在新能源汽车电机及配件、电机控制系统、电池管理系统及配件等子行业;3)以市场需求为拉动的下游整车制造及相关运营行业,主要集中在新能源乘用车、商用载货车、商用载客车等子行业。如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致本基金新能源汽车主题上市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对相关定义和股票池构建标准进行补充和修订,而无需召开基金份额持有人大会。(3)新能源汽车主题细分行业的配置在初步构建新能源汽车主题股票池之后,本基金将深入研究产业链细分子行业的行业空间、产业政策、技术壁垒、商业模式等因素,并结合估值水平,适时调整各子领域的配置比例。(4)精选个股在新能源汽车主题细分行业配置完成后,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘优质上市公司股票,并抓住产业周期的发展及技术进步带来的投资机会,构建并优化投资组合。本基金将会依据以下标准自下而上选择个股: 第一,根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司;第二:根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、行业拓展能力选择成长能力突出的上市公司;第三:根据公司的股权结构、管理层激励程度、信息披露等角度综合考量,选择治理能力较好的上市公司。公司基本面及估值分析:通过分析公司技术研发能力、商业模式、产品研发、成本控制等经营管理能力,判断公司的核心价值和成长能力;通过分析公司的市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等估值指标,确定公司的股票投资价值。(5)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益类资产投资策略(1)债券投资策略本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。(2)资产支持证券投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。其中,自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用定量或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。(3)可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。4、金融衍生品投资策略(1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。(2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。5、现金管理策略为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。6、其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.45%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.70%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 9,235,700 1.66% 4,123,600 44.65% 0.74% 687,300 7.44% 0.12% 3,155,899 34.17% 0.57% 1,167,500 12.64% 0.21%
2 2020.12 2,472,000 1.13% 893,600 36.15% 0.41% 148,900 6.02% 0.07% 1,071,900 43.36% 0.49% 231,900 9.38% 0.11%
3 2019.12 551,300 2.90% 217,000 39.36% 1.14% 36,200 6.57% 0.19% 215,300 39.05% 1.13% 45,800 8.31% 0.24%
4 2018.12 330,800 3.01% 118,699 35.88% 1.08% 19,800 5.99% 0.18% 62,300 18.83% 0.57% 22,400 6.77% 0.20%

0
False
F005928
创金合信新能源汽车股票C
/fund/f/f005928/
/fund/f/f005928/