国泰消费优选股票.F005970
结算涨跌: +0.31% 03.29
单位净值: 1.7218 03.29
今年来: +2.63%
累计净值: 1.7218
一年费率: 1.55%
规模: 1.18亿
股票仓位: 93.04%
债券仓位: 1.29%
换手率: 545.00%
平均持有: 110天
基金经理: 李海
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2019.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰消费优选股票 +0.31% -0.19% -0.71% +2.62% -1.30% +2.63% -3.24% +18.95% -2.45% +67.08%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
国泰消费优选股票 +2.63% +1.18% -11.38% -0.03% +54.09% +21.45%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰消费优选股票
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李海 在任
当前基金任职年限:4.62 年, 基金回报: +61.02%同期沪深300: -4.24%2019.08.15日起
基金经理工作经验:7.79 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:17.05 亿
李海先生:中国,硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月至2020年9月任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年8月任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2023年8月25日起任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
彭凌志 805 2019.01.17 2021.04.01 +78.33% +64.26%
基金介绍
全称:国泰消费优选股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*85% + 中证综合债指数收益率*15%
投资目标: 本基金主要投资于消费行业股票,在严格控制风险的前提下,通过优选个股,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
(1)消费行业股票的界定
本基金所指的消费行业包括主要消费和可选消费。根据中证指数有限公司的行业分类,主要消费行业包括食品与主要用品零售,食品、饮料与烟草,家庭与个人用品行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体和零售业。如未来由于行业分类标准体系未能及时反映公司主营业务或非主营业务中的核心业务的迁移,则本基金将在审慎研究的基础上根据公司真实状况将其纳入股票库。
如果中证指数有限公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行调整并及时公告。
如因基金管理人界定消费行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个工作日之内进行调整。
(2)消费子行业的配置策略
本基金将从国家经济发展阶段、居民收入和消费水平、消费结构、行业盈利能力、盈利增长潜力和行业估值水平等宏观和行业维度来对消费行业各子行业进行研究分析,并在此基础上在各消费行业子行业进行合理配置和灵活调整。
(3)个股投资策略
个股选择层面,本基金将结合消费子行业的研究分析成果,选择子行业中处于领先地位、市场份额较大、盈利能力强、成长空间大和估值合理的个股进行投资并及时跟踪调整。
3、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
5、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,354,100 0.96% 1,095,900 80.93% 0.78% 182,700 13.49% 0.13% None % - - -
2 2022.12 1,753,100 1.79% 1,343,200 76.62% 1.37% 223,900 12.77% 0.23% None % - - -
3 2021.12 3,333,900 2.90% 1,952,200 58.56% 1.70% 325,400 9.76% 0.28% 868,100 26.04% 0.75% - - -
4 2020.12 3,154,800 1.47% 1,540,600 48.83% 0.72% 256,800 8.14% 0.12% 1,176,000 37.28% 0.55% - - -
5 2019.12 2,447,500 2.15% 1,329,400 54.32% 1.17% 221,600 9.05% 0.19% 705,200 28.81% 0.62% - - -
公告

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国泰消费优选股票
/fund/f/f005970/
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