南方昌元转债A.F006030
实时估算: +0.33% 02.02
结算涨跌: +0.38% 02.02
单位净值: 1.5485 02.02
今年来: +10.87%
累计净值: 1.5485
一年费率: 1.28%
规模: 8.59亿
股票仓位: 19.89%
债券仓位: 116.62%
换手率: 72.00%
平均持有: 143天
基金经理: 刘文良
基金公司: 南方基金
成立日期: 2018.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
南方昌元转债A +0.38% +2.52% +10.87% +3.81% -7.75% +10.87% -13.51% +3.35% +52.34%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
南方昌元转债A +10.87% -28.88% +34.78% +43.23% +1.69% +0.03%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
南方昌元转债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘文良 在任
当前基金任职年限:2.92 年, 基金回报: +45.58%同期沪深300: +1.03%2020.03.06日起
基金经理工作经验:7.45 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:191.52 亿
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2019年7月5日至今,任南方甑智混合基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2020年5月28日至今,任南方招利一年债券基金经理。2021年4月9日至2021年6月4日担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2021年6月4日担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日至今任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
郑迎迎 437 2018.12.25 2020.03.06 +4.10% +37.16%
基金介绍
全称:南方昌元可转债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率*70% + 中债综合指数收益率*20% + 沪深300指数收益率*10%
投资目标:
本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的长期增值。股票投资策略
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。同业存单投资策略
同业存单具备类似银行存款的收益率,同时也拥有较强的二级市场流动性,是重要的货币市场投资工具之一。本基金在分析宏观经济走势,研究市场资金流向的基础上,确定同业存单的投资期限和投资比例,并结合外部评级、内部评级,密切关注存单发行主体的信用资质变化,有效控制信用风险,充分把握同业存单的投资机会,提高基金的收益率和流动性水平。
存托凭证的投资策略
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.28%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
30天 ≤ 持有期限 < 6个月:0.20%
持有期限 ≥ 6个月:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 19,138,800 1.83% 8,894,200 46.47% 0.85% 1,778,800 9.29% 0.17% None % 1,334,800 6.97% 0.13%
2 2021.12 18,642,200 0.89% 8,130,800 43.62% 0.39% 1,626,200 8.72% 0.08% 1,565,500 8.40% 0.07% 1,279,900 6.87% 0.06%
3 2020.12 1,236,300 1.99% 480,700 38.88% 0.78% 96,100 7.77% 0.15% 206,600 16.71% 0.33% 45,400 3.67% 0.07%
4 2019.12 3,248,800 3.22% 1,752,800 53.95% 1.74% 350,600 10.79% 0.35% 351,500 10.82% 0.35% 178,700 5.50% 0.18%
公告

0
False
F006030
南方昌元转债A
/fund/f/f006030/
/fund/f/f006030/