华宝券商ETF联接A.F006098 股票型 短期绩优

实时估算: -0.25% 10.20
结算涨跌: +0.51% 10.19
单位净值: 1.5790 10.19
今年以来: -6.30%
累计净值: 1.5790
一年费率: 0.70%
规模: 11.38亿
跟踪指数: 证券公司
股票仓位: 2.62%
换手率: 44.00%
平均持有: 120天
基金经理: 丰晨成 胡洁
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2018.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
华宝券商ETF联接A +0.51% +0.82% -5.08% +5.36% +7.72% -6.30% -6.82% +23.38% +76.97%
证券公司 +0.98% +0.31% -5.54% +4.91% +7.50% -8.40% -9.42% +19.29% +72.17%
2021年 2020年 2019年 2018年
华宝券商ETF联接A -6.30% +18.52% +43.85% -1.13%
证券公司 -8.40% +16.55% +44.50% -26.22%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华宝券商ETF联接A
证券公司 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
丰晨成 在任
当前基金任职年限:3.32 年, 基金回报: +56.88%同期沪深300: +41.94%2018.06.27日起
基金经理工作经验:5.93 年
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:292.82 亿
丰晨成先生:硕士,取得CFA从业资格。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月21日-2020年5月5日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金代理基金经理。
胡洁 在任
当前基金任职年限:0.62 年, 基金回报: +4.90%同期沪深300: -3.34%2021.03.08日起
基金经理工作经验:9.00 年
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:580.86 亿
胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理,2020年12月至2021年5月任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率 × 95% + 人民币银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。1、资产配置策略本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。2、目标ETF投资策略1)投资组合的投资方式本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。2)投资组合的调整本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。3、股票投资策略本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、资产支持证券投资策略在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。7、存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。8、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.70%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
购买金额 ≥ 200万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 6个月:0.50%
6个月 ≤ 持有期限 < 1年:0.25%
持有期限 ≥ 1年:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 9,860,900 0.19% 651,200 6.60% 0.01% 130,200 1.32% 2,209,900 22.41% 0.04% 6,562,200 66.55% 0.13%
2 2020.12 9,239,000 0.23% 675,600 7.31% 0.02% 135,100 1.46% 3,079,300 33.33% 0.08% 4,684,800 50.71% 0.12%
3 2019.12 667,000 0.16% 90,900 13.63% 0.02% 18,200 2.73% 392,800 58.89% 0.09% 132,700 19.90% 0.03%
4 2018.12 97,500 0.36% 10,700 10.97% 0.04% 2,100 2.15% 0.01% 23,700 24.31% 0.09% - - -

0
False
F006098
华宝券商ETF联接A
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