前海开源价值成长混合A.F006216
实时估算: -0.38% 02.02
结算涨跌: -0.46% 02.02
单位净值: 1.4516 02.02
今年来: +11.02%
累计净值: 1.7116
一年费率: 1.90%
规模: 1.14亿
股票仓位: 91.81%
债券仓位: 5.37%
换手率: 198.00%
平均持有: 176天
基金经理: 邱杰
基金公司: 前海开源基金
成立日期: 2018.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
前海开源价值成长混合A -0.46% +0.27% +11.02% +14.25% +5.24% +11.02% -6.11% -13.64% -0.59%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
前海开源价值成长混合A +11.02% -20.17% -1.89% +14.48% +67.99% +2.02%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
前海开源价值成长混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
邱杰 在任
当前基金任职年限:4.38 年, 基金回报: +70.36%同期沪深300: +26.22%2018.09.19日起
基金经理工作经验:8.05 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:前海开源基金, 现管理基金总规模:40.02 亿
邱杰先生:经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16至2021年3月18日)、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。2020年3月18日担任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理。曾任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理(2017年2月20日至2020年11月25日)。2019年5月15日-2021年3月12日前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:MSCI中国A股指数收益率*80% + 银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金主要通过精选投资于价值成长主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金的投资策略主要有以下八方面内容:1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。2、股票投资策略(1)价值成长主题的界定本基金在备选股票池中,按照GARP策略的理念,精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成长性且价值合理的上市公司,并构建股票投资组合。GARP策略的核心思想是以相对合理的价格投资于成长性股票,强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。1)价值指标包括:市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值等估值指标。通过对公司历史和当前的各项指标的分析,并结合行业和公司所处发展阶段、财务报表质量、未来成长预期等因素的综合分析,可以对公司的价值做出判断。2)成长指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标。本基金将结合对公司和行业的基本面研究,对公司未来一段时间的成长速度和行业竞争优势进行判断,以此筛选出未来一段时间具备较好成长性的个股。3)PEG指标,即市盈率相对盈利增长比率,是由上市公司的市盈率除以盈利增长速度得到的数值。该指标既可以通过市盈率考察公司目前的财务状况,又通过盈利增长速度考察未来一段时期内公司的增长预期,在度量股票潜在成长力以及价值之间保持了平衡。本基金将综合历史PEG和预期PEG等多个维度的数据对公司当前的价值和未来成长性进行评估。(2)股票投资组合的构建本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。(3)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将按照GARP策略,精选价值成长主题相关的港股,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。4、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。5、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。6、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。7、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。8、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 250万:0.10%
250万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 366天:0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天:0.25%
持有期限 ≥ 731天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,867,200 1.48% 1,486,600 79.62% 1.18% 247,800 13.27% 0.20% None % 35,700 1.91% 0.03%
2 2021.12 6,883,200 4.81% 4,343,900 63.11% 3.04% 724,000 10.52% 0.51% 1,491,300 21.67% 1.04% 110,600 1.61% 0.08%
3 2020.12 20,454,000 5.93% 14,087,400 68.87% 4.08% 2,347,900 11.48% 0.68% 3,569,700 17.45% 1.03% 206,400 1.01% 0.06%
4 2019.12 12,708,500 2.00% 7,922,500 62.34% 1.25% 1,320,400 10.39% 0.21% 3,068,100 24.14% 0.48% 185,100 1.46% 0.03%
5 2018.12 984,100 1.37% 593,600 60.32% 0.82% 98,900 10.05% 0.14% 190,900 19.40% 0.27% 23,100 2.35% 0.03%
分红
公告

0
False
F006216
前海开源价值成长混合A
/fund/f/f006216/
/fund/f/f006216/