国融融君混合A.F006231 混合型 投资大盘股

实时估算: -0.12% 10.20
结算涨跌: +0.37% 10.19
单位净值: 1.3444 10.19
今年以来: -14.11%
累计净值: 1.4444
一年费率: 1.52%
规模: 0.15亿
股票仓位: 90.56%
换手率: 773.00%
平均持有: 238天
基金经理: 冯赟
基金公司: 国融基金
成立日期: 2018.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
国融融君混合A +0.37% +0.30% -1.67% -10.54% -10.19% -14.11% -3.10% +23.92% +46.64%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63%
2021年 2020年 2019年 2018年
国融融君混合A -14.11% +39.00% +23.56% -0.59%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
国融融君混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
冯赟 在任
当前基金任职年限:1.29 年, 基金回报: +0.84%同期沪深300: +4.51%2020.07.07日起
基金经理工作经验:2.02 年
基金公司:国融基金, 现管理基金总规模:0.99 亿
冯赟先生:美国密歇根大学应用经济学、金融工程双硕士,权益投资部高级副总裁兼基金经理。历任德勤华永会计师事务所税务及商务咨询部咨询员、埃森哲(中国)有限公司资本市场部高级分析师、永诚财产保险股份有限公司资产管理中心中级研究员、国泰君安证券股份有限公司研究所宏观分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任国融基金管理有限公司权益投资部高级副总裁,国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
田宏伟 687 2018.09.12 2020.07.30 +46.37% +45.41%
基金介绍
全称:国融融君灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 30% + 上证国债指数收益率 × 70%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
1、资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金存续内,若任一估值日基金份额净值大于1.3000(含)时,本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例调整为50%-95%;若任一估值日基金份额净值介于1.2000(含)至1.3000时,本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例调整为35%-80%;若任一估值日基金份额净值介于1.1000(含)至1.2000时,本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例调整为15%-60%;若任一估值日基金份额净值低于1.1000时,本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例调整为0%-50%;基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票(含存托凭证)资产比例调整至符合上述比例范围。2、股票投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。(1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整;(2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。3、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。4、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。(1)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。(2)股指期货投资本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。(3)国债期货投资策略本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.52%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.08%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 331,400 2.21% 98,100 29.60% 0.65% 16,299 4.92% 0.11% 200,799 60.59% 1.34% 200 0.06% -
2 2020.12 661,600 3.31% 290,000 43.83% 1.45% 48,300 7.30% 0.24% 231,900 35.05% 1.16% 800 0.12% -
3 2019.12 1,595,100 3.39% 847,600 53.14% 1.80% 141,300 8.86% 0.30% 428,200 26.84% 0.91% 6,300 0.39% 0.01%
4 2018.12 1,698,899 0.86% 976,400 57.47% 0.50% 162,700 9.58% 0.08% 407,000 23.96% 0.21% 13,799 0.81% 0.01%
分红

0
False
F006231
国融融君混合A
/fund/f/f006231/
/fund/f/f006231/