中融医疗健康混合A.F006240 混合型 投资大盘股

实时估算: -1.42% 10.20
结算涨跌: +1.62% 10.19
单位净值: 2.0082 10.19
今年以来: -4.45%
累计净值: 2.0082
一年费率: 1.90%
规模: 756.88万
股票仓位: 88.66%
债券仓位: 5.43%
换手率: 236.00%
平均持有: 110天
基金经理: 杜伟 冯琪
基金公司: 中融基金
成立日期: 2018.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
中融医疗健康混合A +1.62% +0.95% -1.32% -12.41% +0.49% -4.45% -2.22% +43.81% +100.46%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63%
2021年 2020年 2019年 2018年
中融医疗健康混合A -4.45% +52.20% +40.91% -2.07%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
中融医疗健康混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
杜伟 在任
当前基金任职年限:0.54 年, 基金回报: +1.07%同期沪深300: -3.79%2021.04.07日起
基金经理工作经验:0.52 年
基金公司:中融基金, 现管理基金总规模:0.16 亿
杜伟先生:中国国籍,毕业于南开大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2010年8月至2016年4月曾任深圳市尚诚资产管理有限公司研究部研究员。2016年5月加入中融基金,就职研究部。2021年4月7日起担任中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
冯琪 在任
当前基金任职年限:1.18 年, 基金回报: -4.67%同期沪深300: +1.97%2020.08.17日起
基金经理工作经验:1.88 年
基金公司:中融基金, 现管理基金总规模:4.58 亿
冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现在研究部工作。2019年11月29日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。2020年5月7日起任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日起任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任中融品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日担任中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
付世伟 440 2018.09.19 2019.12.03 +34.46% +16.26%
甘传琦 737 2018.09.19 2020.09.25 +98.42% +37.96%
基金介绍
全称:中融医疗健康精选混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率 × 55% + 恒生医疗保健指数收益率 × 25% + 上证国债指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金通过精选医疗健康相关产业证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,以及内地和香港证券市场走势研究,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整本基金在A股、港股、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。本基金所定义的医疗健康产业上市公司,是指以研究开发、生产和销售用于预防、诊断和治疗疾病的医疗保健相关产品或服务,并致力于提升国民健康水平的企业,以及以保健食品、药妆等功能型日用品为代表的保健产业上市公司,将主要包含主营业务为医疗健康产业相关的上市公司以及将医疗健康产业纳入公司主要收入来源或利润来源的上市公司,包含生物制药、化学制药、中药、医药商业、医疗服务、医疗器械、健康食品、健康检测等领域。另外,本基金将通过对医疗健康需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整医疗健康主题所覆盖的行业范围。
2、股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金在资本市场互联互通、资金双向流动机制下,充分发挥基金管理人的研究优势,挖掘A股市场和港股市场的投资机会,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,通过对境内股票及港股通标的股票的基本面分析和研究,筛选医疗健康行业中具有长期投资价值的领域,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选契合主题且具有持续增长潜力的优质上市公司进行重点投资。
定量分析
1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;
2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净
收益/利润总额等;
3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。定性分析
1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面;
2)具有良好的公司管理能力和治理结构。
3.债券投资策略
安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综合考虑流动性和信用风险等因素,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
(1)股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
(2)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
(3)权证投资策略
本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
持有期限 ≥ 1年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 223,800 1.40% 118,100 52.77% 0.74% 19,700 8.80% 0.12% 66,100 29.54% 0.41% 8,600 3.84% 0.05%
2 2020.12 446,599 2.48% 263,200 58.93% 1.46% 43,900 9.83% 0.24% 104,300 23.35% 0.58% 18,000 4.03% 0.10%
3 2019.12 316,900 2.64% 168,200 53.08% 1.40% 28,000 8.84% 0.23% 87,600 27.64% 0.73% 9,900 3.12% 0.08%
4 2018.12 736,400 1.80% 498,800 67.73% 1.22% 83,100 11.28% 0.20% 38,600 5.24% 0.09% 55,199 7.50% 0.13%
分红

0
False
F006240
中融医疗健康混合A
/fund/f/f006240/
/fund/f/f006240/