上投摩根动力精选混合A.F006250 混合型.偏股 短期绩优 投资大盘股

实时估算: +0.58% 05.20
结算涨跌: +0.36% 05.20
单位净值: 2.8402 05.20
今年以来: -18.70%
累计净值: 2.8402
一年费率: 2.25%
规模: 11.96亿
股票仓位: 91.47%
债券仓位: 0.51%
换手率: 664.00%
平均持有: 82天
基金经理: 郭晨
基金公司: 上投摩根基金
成立日期: 2019.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
上投摩根动力精选混合A +0.36% +4.83% +11.35% -10.04% -24.98% -18.70% +14.13% +117.03% +206.36%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71%
2022年 2021年 2020年 2019年
上投摩根动力精选混合A -18.70% +37.10% +112.14% +19.99%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
上投摩根动力精选混合A
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
郭晨 在任
当前基金任职年限:0.56 年, 基金回报: -28.84%同期沪深300: -16.93%2021.10.29日起
基金经理工作经验:11.10 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:上投摩根基金, 现管理基金总规模:27.36 亿
郭晨先生:硕士。自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理。2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司并担任基金经理、国内权益投资部动力组组长兼资深基金经理,自2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
孟亮 59 2019.01.29 2019.03.29 -0.20% +21.24%
张富盛 1004 2019.01.29 2021.10.29 +299.12% +53.69%
基金介绍
全称:上投摩根动力精选混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*80% + 中债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金采用定量及定性研究方法,自下而上精选具有较高增长潜力的公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略:
在国家经济结构转型、经济增长方式转变的背景下,本基金将紧跟中国经济发展的趋势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级、一带一路区域联动等因素,精选该动力驱动下较高投资价值和成长性的优质上市公司。资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。股票投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级、一带一路区域联动等因素,挖掘个股的投资价值,自下而上精选具有较高增长潜力的公司构建投资组合,并在实际投资过程中进行调整优化。具体来说,主要基于公司研究团队对个股基本面的深入研究和细致的实地调研,以及通过对上市公司的治理结构、经营机制、竞争优势、成长性、盈利驱动来源、运营情况等多个维度对上市公司进行评估,综合评判对上市公司的投资价值,精选具有较高投资价值和成长性的上市公司构建投资组合。
在具体操作上,本基金将结合定量分析与定性分析深入挖掘个股。一方面,本基金将通过定性分析,从上市公司的公司治理结构、竞争优势、市场前景、技术实力等多个维度判断公司的成长性和投资价值,选择具有清晰的发展战略、经营状况良好、在产品、技术、服务等方面具备较强优势的上市公司股票。另一方面,本基金将通过定量分析,对公司的财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平行估值评估,选择具有投资潜力的个股。主要考察的指标有:资产负债率、资产周转率、流动比率等、近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)、净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等。存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.25%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年:0.20%
持有期限 ≥ 3年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 44,166,500 2.96% 20,067,900 45.44% 1.34% 3,344,700 7.57% 0.22% 20,235,900 45.82% 1.35% 250,300 0.57% 0.02%
2 2020.12 3,270,600 0.61% 1,453,800 44.45% 0.27% 242,300 7.41% 0.05% 1,511,000 46.20% 0.28% - - -
3 2019.12 1,978,100 15.22% 896,300 45.31% 6.89% 149,400 7.55% 1.15% 792,400 40.06% 6.10% - - -
分红

0
False
F006250
上投摩根动力精选混合A
/fund/f/f006250/
/fund/f/f006250/