国泰民安增益纯债C.F006340
结算涨跌: -0.04% 03.28
单位净值: 1.1642 03.28
今年来: +2.54%
累计净值: 1.1729
一年费率: 0.80%
规模: 325.93万
债券仓位: 133.68%
平均持有: 39天
基金经理: 李铭一
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2018.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰民安增益纯债C -0.04% -0.05% +0.24% +2.61% +4.02% +2.54% +5.71% +7.68% +11.15% +16.79%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
国泰民安增益纯债C +2.54% +3.56% +1.85% +3.30% +2.31% +2.59% +0.86%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰民安增益纯债C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李铭一 在任
当前基金任职年限:0.97 年, 基金回报: +5.44%同期沪深300: -14.13%2023.04.11日起
基金经理工作经验:0.95 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:72.58 亿
李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月5日担任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴晨 152 2018.08.15 2019.01.14 +0.93% -6.81%
黄志翔 1724 2018.08.15 2023.05.05 +12.62% +22.02%
基金介绍
全称:国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中证综合债指数收益率
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资策略:
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
( 1)久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
( 2)收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
( 3)类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
( 4)利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流性,决定投资品种。
( 5)信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。
( 6)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
( 7)中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 谨慎进行中小企业私募债券的投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天:0.10%
持有期限 ≥ 60天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 3,900,800 195.04% 1,156,200 29.64% 57.81% 385,400 9.88% 19.27% None % 4,300 0.11% 0.21%
2 2022.12 4,436,300 221.81% 2,318,500 52.26% 115.92% 772,800 17.42% 38.64% None % 13,300 0.30% 0.66%
3 2021.12 4,300,100 430.01% 2,214,500 51.50% 221.45% 738,199 17.17% 73.82% 2,300 0.05% 0.23% 5,600 0.13% 0.56%
4 2020.12 3,529,700 176.49% 2,248,300 63.70% 112.41% 749,400 21.23% 37.47% 7,000 0.20% 0.35% 10,300 0.29% 0.52%
5 2019.12 3,323,800 110.79% 1,693,100 50.94% 56.44% 564,400 16.98% 18.81% 17,300 0.52% 0.58% 18,400 0.55% 0.61%
6 2018.12 396,300 1.47% 92,700 23.39% 0.34% 30,900 7.80% 0.11% 4,400 1.11% 0.02% 60,100 15.17% 0.22%
分红
公告

0
False
F006340
国泰民安增益纯债C
/fund/f/f006340/
/fund/f/f006340/