中庚价值领航混合.F006551 混合型

实时估算: -0.37% 01.24
结算涨跌: +0.51% 01.21
单位净值: 2.3186 01.21
今年以来: +6.96%
累计净值: 2.3186
一年费率: 3.35%
规模: 36.49亿
股票仓位: 94.41%
债券仓位: 5.02%
换手率: 130.00%
平均持有: 179天
基金经理: 丘栋荣
基金公司: 中庚基金
成立日期: 2018.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
中庚价值领航混合 +0.51% +1.13% +6.81% +3.13% +16.19% +6.96% +39.20% +68.35% +124.32%
沪深300 -0.92% +0.41% -2.74% -3.49% -5.94% -3.11% -14.06% +19.55% +51.54%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
中庚价值领航混合 +6.96% +31.94% +26.67% +26.56% 0.00%
沪深300 -3.11% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
中庚价值领航混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
丘栋荣 在任
当前基金任职年限:3.10 年, 基金回报: +129.28%同期沪深300: +54.85%2018.12.19日起
基金经理工作经验:6.69 年
基金公司:中庚基金, 现管理基金总规模:208.46 亿
丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
基金介绍
全称:中庚价值领航混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*50% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*25% + 上证国债指数收益率*25%
投资目标:
本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略:
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。其中,资产配置策略用于确定基金大类资产配置比例,以维持基金资产配置的长期目标,并控制投资组合的风险水平;股票投资策略以价值投资策略为核心,着力于研究股票市场中可能被投资者低估的上市公司,并重点投资一揽子具有高性价比的股票。资产配置策略
本基金坚持定性与定量相结合的研究方法,应用管理人基于风险溢价的资产配置模型,通过对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合当前证券市场对不同类别风险资产的定价情况,计算出不同类别风险资产当前价格所隐含的风险溢价水平,并基于对不同类别资产的风险水平评估以及对不同类别资产风险溢价水平的横向比较,力求寻找最符合基金投资目标的资产配置方式。
本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,依据资产配置策略及时调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,力争实现投资组合的稳健增值。股票投资策略
(1)普通股票投资策略
本基金主要采取自下而上、精选个股的价值投资策略。本基金的股票投资理念是上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性,可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高,因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。本基金通过对上市公司可持续盈利能力的评估和其合理估值的判断,自下而上寻找个股投资机会,并重点投资于当前定价低于合理评估价值的上市公司股票。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策略,结合香港市场行业及个股估值水平差异等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。投资组合的风险管理策略
本基金从自上而下的角度,运用多因子模型等工具,对投资组合的整体风险进行识别和主动管理,采用立体的风险管理体系,努力将本基金的整体风险控制在合理水平,力争实现更佳的经风险调整后的超额收益。存托凭证的投资策略
对于存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有估值优势及质地优良的存托凭证。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:3.35%
认购
购买金额 < 50万:1.50%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:1.20%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.80%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 22,523,300 0.98% 17,090,000 75.88% 0.74% 1,139,300 5.06% 0.05% 4,170,600 18.52% 0.18% - - -
2 2020.12 65,827,600 2.82% 46,852,299 71.17% 2.00% 3,123,500 4.74% 0.13% 15,578,100 23.66% 0.67% - - -
3 2019.12 49,888,300 1.49% 37,131,500 74.43% 1.11% 2,475,400 4.96% 0.07% 10,030,500 20.11% 0.30% - - -

0
False
F006551
中庚价值领航混合
/fund/f/f006551/
/fund/f/f006551/