易方达安悦超短债C.F006663
结算涨跌: +0.01% 04.18
单位净值: 1.0120 04.18
今年来: +0.83%
累计净值: 1.1470
一年费率: 0.40%
规模: 9.55亿
债券仓位: 105.55%
平均持有: 93天
基金经理: 刘朝阳 梁莹
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2018.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达安悦超短债C +0.01% +0.07% +0.26% +0.69% +1.45% +0.83% +2.69% +4.98% +7.94% +13.93%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% -28.12% -12.33%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
易方达安悦超短债C +0.83% +2.74% +2.12% +2.92% +2.36% +3.56% +0.29%
沪深300 +4.04% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达安悦超短债C
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘朝阳 在任
当前基金任职年限:5.38 年, 基金回报: +15.56%同期沪深300: +9.77%2018.12.05日起
基金经理工作经验:11.57 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:3172.81 亿
刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。自2016年1月30日起任职易方达财富快线货币市场基金基金经理。现任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日起任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。
梁莹 在任
当前基金任职年限:5.38 年, 基金回报: +15.56%同期沪深300: +9.77%2018.12.05日起
基金经理工作经验:9.56 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:3290.09 亿
梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。
基金介绍
全称:易方达安悦超短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资目标: 本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极管理的投资策略,主要包括:
1、久期配置策略
本基金主要投资超短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。
2、期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、个券精选策略
本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
5、息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。
6、银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。
7、国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.40%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.15%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 43,298,900 4.53% 13,677,600 31.59% 1.43% 3,419,400 7.90% 0.36% None % 1,656,200 3.83% 0.17%
2 2022.12 48,345,800 4.95% 17,395,800 35.98% 1.78% 4,349,000 9.00% 0.45% None % 2,173,000 4.49% 0.22%
3 2021.12 20,008,600 1.80% 4,360,200 21.79% 0.39% 1,090,000 5.45% 0.10% 135,700 0.68% 0.01% 996,700 4.98% 0.09%
4 2020.12 26,342,900 5.08% 7,899,100 29.99% 1.52% 1,974,800 7.50% 0.38% 47,600 0.18% 0.01% 2,008,500 7.62% 0.39%
5 2019.12 27,868,700 1.30% 5,738,900 20.59% 0.27% 1,434,700 5.15% 0.07% 95,500 0.34% 2,647,200 9.50% 0.12%
分红
公告

0
False
F006663
易方达安悦超短债C
/fund/f/f006663/
/fund/f/f006663/