东方永泰纯债1年A.F006715
实时估算: +0.05% 01.30
结算涨跌: +0.04% 01.20
单位净值: 1.0900 01.20
今年来: +0.41%
累计净值: 1.0900
一年费率: 0.96%
规模: 0.60亿
债券仓位: 122.45%
平均持有: 413天
基金经理: 车日楠
基金公司: 东方基金
成立日期: 2019.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
东方永泰纯债1年A +0.04% +0.57% +0.69% -1.38% -0.65% +0.41% +0.23% +1.70% +3.44%
沪深300 +0.61% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
东方永泰纯债1年A +0.41% +0.09% +1.54% +1.96% +4.95%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
东方永泰纯债1年A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
车日楠 在任
当前基金任职年限:1.52 年, 基金回报: +1.80%同期沪深300: -13.09%2021.07.30日起
基金经理工作经验:2.75 年 ,风格:债券型
基金公司:东方基金, 现管理基金总规模:61.96 亿
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日起任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2021年6月17日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴萍萍 924 2019.01.18 2021.07.30 +7.00% +51.86%
基金介绍
全称:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总全价指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略:
三、投资策略
本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关政策的深入分析,判断我国中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金定期开放式运作的特点,在基金的封闭期与开放期,本基金采用不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
1、类别资产配置策略
本基金根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、中期票据等)、附权债券(含可分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个类别。通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。
2、久期调整策略
本基金在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,根据基金剩余封闭期限调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。在预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。
3、期限结构策略
在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。
(二)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(三)国债期货的投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。
(四)开放期投资策略
开放期内,为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置具有较高流动性的投资品种,防范流动性风险,在满足开放期流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.96%
认购
购买金额 < 100万:0.06%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
在同一开放期内申购后又赎回,持有期限<7日:1.50%
在同一开放期内申购后又赎回,持有期限≥7日:0.10%
持有满一个封闭期:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 757,400 1.26% 428,900 56.63% 0.71% 122,500 16.17% 0.20% None % 20,099 2.65% 0.03%
2 2021.12 14,126,500 8.12% 7,399,200 52.38% 4.25% 2,114,100 14.97% 1.21% 97,700 0.69% 0.06% 529,800 3.75% 0.30%
3 2020.12 100,899,100 2.00% 36,772,400 36.44% 0.73% 10,506,400 10.41% 0.21% 400,800 0.40% 0.01% 2,790,700 2.77% 0.06%
4 2019.12 15,862,800 2.34% 4,671,000 29.45% 0.69% 1,334,600 8.41% 0.20% 45,199 0.28% 0.01% 162,600 1.03% 0.02%
分红
公告

0
False
F006715
东方永泰纯债1年A
/fund/f/f006715/
/fund/f/f006715/