华宝中短债债券A.F006947
结算涨跌: +0.01% 03.27
单位净值: 1.1617 03.27
今年来: +0.86%
累计净值: 1.1817
一年费率: 0.44%
规模: 14.21亿
债券仓位: 111.89%
平均持有: 106天
基金经理: 高文庆
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2019.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华宝中短债债券A +0.01% +0.03% +0.14% +0.98% +1.62% +0.86% +3.40% +6.94% +10.88% +18.37%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
华宝中短债债券A +0.86% +4.13% +2.45% +3.90% +2.31% +3.57%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝中短债债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
高文庆 在任
当前基金任职年限:5.04 年, 基金回报: +18.39%同期沪深300: -5.98%2019.03.15日起
基金经理工作经验:7.02 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:963.40 亿
高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝中短债债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率 × 80% + 一年期定期存款利率(税后) × 20%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。
2、债券投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
③信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
3、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、动态收益增强策略
在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
(1)骑乘收益率曲线策略
骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。
(2)息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.44%
认购
购买金额 < 100万:0.04%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 2,568,100 0.25% 908,700 35.38% 0.09% 302,900 11.79% 0.03% None % 174,899 6.81% 0.02%
2 2022.12 3,997,400 1.12% 1,407,600 35.21% 0.40% 469,200 11.74% 0.13% None % 446,000 11.16% 0.13%
3 2021.12 3,908,800 2.03% 1,256,300 32.14% 0.65% 418,800 10.71% 0.22% 11,500 0.29% 0.01% 229,600 5.87% 0.12%
4 2020.12 7,510,300 1.02% 3,020,299 40.22% 0.41% 1,006,800 13.41% 0.14% 21,900 0.29% 506,700 6.75% 0.07%
5 2019.12 2,890,600 0.95% 916,500 31.71% 0.30% 305,500 10.57% 0.10% 11,800 0.41% 411,900 14.25% 0.14%
分红
公告

0
False
F006947
华宝中短债债券A
/fund/f/f006947/
/fund/f/f006947/